Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1245.853500 172 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1245.703400 175 2809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1245.627200 175 2809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1245.398900 174 2811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1245.319300 168 2798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1245.167600 179 2802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1245.091400 173 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1244.863800 178 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1244.787300 174 2776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1244.711200 174 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1244.632900 175 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1244.555600 176 2802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1244.327300 200 2820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1244.238400 190 2807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1244.161300 174 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1244.083800 175 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1244.006500 177 2816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1243.774500 179 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1243.697500 175 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1243.607800 177 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1243.541600 177 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1243.463800 178 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1243.225200 180 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1243.146300 174 2818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1243.066400 178 2837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1242.986100 174 2819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1242.906300 174 2823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1242.663900 179 2845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1242.584100 175 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1242.502900 176 2831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1242.422100 176 2832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1242.341500 187 2830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1242.106000 192 2843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1242.027200 174 2831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1241.946800 175 2827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1241.864800 179 2830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1241.781400 179 2844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1241.540700 182 2856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1241.460900 176 2835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1241.379400 173 2833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1241.297600 180 2848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1241.211000 189 2850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1240.805000 194 2873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1240.724600 188 2850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1240.642900 191 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1240.392600 195 2871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1240.310800 190 2866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1240.229000 192 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1240.146600 188 2865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1240.062600 188 2866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1239.826500 197 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1239.723500 189 2886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1239.639700 191 2889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1239.554800 193 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1239.469800 194 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1239.212500 199 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1239.126500 192 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1239.040700 195 2919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1238.954500 195 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1238.869000 200 2931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1238.610300 208 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1238.524800 191 2948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1238.438600 198 2940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1238.352200 187 2939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1238.266400 187 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1238.007000 194 2941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1237.921600 178 2903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1237.833400 179 2897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1237.489700 179 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1237.397100 178 2894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1236.822900 179 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1236.729700 177 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1236.446200 180 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1236.351800 176 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1236.257200 178 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1236.160800 180 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1236.064100 180 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1235.775000 184 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1235.679000 178 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1235.581500 185 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1235.483600 186 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1235.388000 189 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1235.096900 196 2943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1235.000000 189 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1234.903300 191 2933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1234.806100 192 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1234.707700 192 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1234.410300 195 2946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1234.311100 189 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1234.211700 187 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1234.111700 187 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1234.011000 188 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1233.710300 191 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1233.512300 191 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1233.411000 188 2899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1233.311100 187 2899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1233.013900 189 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1232.914200 184 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1232.814800 185 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1232.715100 183 2889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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