Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 1226.042200 201 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1225.931200 201 2970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1225.819800 201 2971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1225.459200 209 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1225.348200 201 2979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1225.237200 200 2983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1225.126200 202 2980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1225.015200 203 2985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1224.682500 214 2998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1224.571600 202 2979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1224.460700 202 2975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1224.239500 211 2978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1223.907700 209 2987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1223.797100 197 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1223.686500 191 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1223.575700 186 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1223.464900 187 2950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1223.132500 192 2950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1223.021700 181 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1222.910900 191 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1222.800100 211 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1222.689400 210 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1222.357300 212 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1222.246600 207 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1222.025200 211 2943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1221.914500 176 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1221.582400 181 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1221.471800 176 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1221.361200 175 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1221.248600 174 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1221.138000 173 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1220.806200 175 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1220.695600 171 2906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1220.585100 172 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1220.474600 173 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1220.364100 173 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1220.029200 178 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1219.917800 174 2919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1219.807400 174 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1219.696100 174 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1219.583700 173 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1219.247600 177 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1219.136200 169 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1219.024400 168 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1218.912100 168 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1218.799800 168 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1218.345900 170 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1218.231200 165 2915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1218.117700 166 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1218.005600 167 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1217.670900 173 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1217.559200 170 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1217.447100 170 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1217.334200 171 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1217.221700 171 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1216.882000 174 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1216.769200 169 2903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1216.656400 170 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1216.543800 168 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1216.431000 168 2909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1216.094800 171 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1215.982300 167 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1215.869900 169 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1215.757600 177 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1215.645300 180 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1215.311400 178 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1215.200000 174 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1215.090000 180 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1214.977600 186 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1214.866000 178 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1214.531100 184 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1214.420000 180 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1214.308800 180 2928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1214.197900 180 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1214.087000 179 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1213.754200 181 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1213.643500 178 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1213.531600 177 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1213.420600 177 2927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1213.308500 178 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1212.971200 181 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1212.858800 179 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1212.746800 180 2946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1212.634000 181 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1212.521000 181 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1212.179900 186 2976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1212.065400 175 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1211.951400 176 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1211.838300 176 2960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1211.725900 176 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1211.390600 181 2977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1211.272000 178 2962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1211.160800 179 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1211.046000 178 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1210.931800 178 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1210.594600 182 2963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1210.481900 177 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1210.370100 180 2947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1210.258600 178 2950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1210.148900 179 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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