Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2022 1164.298800 238 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1164.293600 244 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1164.292900 240 2906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1164.289800 240 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1164.288300 243 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1164.287600 240 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1164.285500 245 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1164.284800 241 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1164.284100 240 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1164.283100 235 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1164.282400 243 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1164.280300 246 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1164.279600 242 2894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1164.278900 243 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1164.278200 242 2894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1164.277500 242 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1164.274800 249 2924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1164.273900 246 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1164.273000 248 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1164.272000 246 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1164.268000 247 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1164.267000 242 2903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1164.266000 243 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1164.265000 241 2902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1164.264000 239 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1164.261000 248 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1164.260000 242 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1164.259000 242 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1164.258000 244 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1164.257000 241 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1164.254000 246 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1164.253000 235 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1164.252000 233 2879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1164.251000 233 2875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1164.250000 229 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1164.247000 234 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1164.246000 228 2859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1164.245000 227 2856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1164.244000 222 2854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1164.243000 221 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1164.240000 228 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1164.239000 213 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1164.238000 213 2846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1164.237000 213 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1164.236000 217 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1164.233000 226 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1164.232000 221 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1164.231000 224 2856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1164.230000 207 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1164.229000 211 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1164.226000 216 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1164.225000 211 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1164.224000 209 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1164.223000 220 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1164.219000 230 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1164.218000 224 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1164.217000 234 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1164.215000 244 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1164.212000 244 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1164.211000 238 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1164.210000 237 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1164.209000 237 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1164.208000 253 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1164.205000 262 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1164.204000 256 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1164.203000 255 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1164.202000 258 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1164.201000 259 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1164.198000 267 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1164.197000 255 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1164.196000 254 2930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1164.195000 253 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1164.194000 251 2937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1164.191000 260 2951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1164.190000 253 2929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1164.189000 252 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1164.188000 253 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1164.187000 254 2928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1164.184000 261 2931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1164.183000 253 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1164.182000 254 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1164.181000 254 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1164.180000 254 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1164.177000 260 2937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1164.176000 254 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1164.175000 254 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1164.174000 254 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1164.173000 258 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1164.170000 273 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1164.169000 264 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1164.168000 268 2933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1164.167000 274 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1164.166000 283 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1164.163000 293 2976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1164.162000 284 2954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1164.161000 287 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1164.160000 288 2979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1164.159000 286 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1164.155900 305 3033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1164.154800 298 3020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 801 - 900 de 1480 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades