Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1164.254000 246 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1164.253000 235 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1164.252000 233 2879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1164.251000 233 2875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1164.250000 229 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1164.247000 234 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1164.246000 228 2859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1164.245000 227 2856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1164.244000 222 2854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1164.243000 221 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1164.240000 228 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1164.239000 213 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1164.238000 213 2846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1164.237000 213 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1164.236000 217 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1164.233000 226 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1164.232000 221 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1164.231000 224 2856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1164.230000 207 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1164.229000 211 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1164.226000 216 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1164.225000 211 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1164.224000 209 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1164.223000 220 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1164.219000 230 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1164.218000 224 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1164.217000 234 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1164.215000 244 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1164.212000 244 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1164.211000 238 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1164.210000 237 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1164.209000 237 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1164.208000 253 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1164.205000 262 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1164.204000 256 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1164.203000 255 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1164.202000 258 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1164.201000 259 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1164.198000 267 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1164.197000 255 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1164.196000 254 2930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1164.195000 253 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1164.194000 251 2937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1164.191000 260 2951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1164.190000 253 2929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1164.189000 252 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1164.188000 253 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1164.187000 254 2928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1164.184000 261 2931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1164.183000 253 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1164.182000 254 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1164.181000 254 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1164.180000 254 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1164.177000 260 2937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1164.176000 254 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1164.175000 254 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1164.174000 254 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1164.173000 258 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1164.170000 273 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1164.169000 264 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1164.168000 268 2933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1164.167000 274 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1164.166000 283 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1164.163000 293 2976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1164.162000 284 2954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1164.161000 287 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1164.160000 288 2979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1164.159000 286 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1164.155900 305 3033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1164.154800 298 3020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1164.153700 301 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1164.152600 302 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1164.151900 302 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1164.148200 311 3069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1164.147200 296 3055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1164.146200 297 3059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1164.145200 297 3063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1164.142200 308 3098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1164.141200 301 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1164.140200 302 3080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1164.139200 305 3078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1164.138200 306 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1164.135200 314 3091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1164.134200 307 3080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1164.133200 311 3080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1164.132200 309 3075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1164.131200 313 3067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1164.128200 319 3085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1164.127200 306 3068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1164.126200 314 3076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1164.125200 314 3072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1164.124200 312 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1164.121200 316 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1164.120200 305 3053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1164.119200 305 3050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1164.118200 305 3047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1164.117200 307 3045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1164.114200 317 3052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1164.113200 308 3023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1164.112200 307 3024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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