Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 1164.967800 224 2859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1164.946300 234 2859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1164.924000 236 2864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1164.860700 247 2893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1164.839800 239 2878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1164.819800 239 2873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1164.799000 239 2874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1164.778100 226 2876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1164.703700 259 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1164.679200 256 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1164.654600 258 2899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1164.632200 260 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1164.547600 267 2919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1164.526300 262 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1164.506200 262 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1164.487500 262 2899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1164.474400 262 2897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1164.442900 263 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1164.431100 232 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1164.415300 232 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1164.399400 232 2890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1164.387800 233 2897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1164.363700 236 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1164.356700 232 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1164.351600 233 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1164.348300 233 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1164.317400 242 2930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1164.310000 236 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1164.302400 237 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1164.298800 238 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1164.293600 244 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1164.292900 240 2906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1164.289800 240 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1164.288300 243 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1164.287600 240 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1164.285500 245 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1164.284800 241 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1164.284100 240 2896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1164.283100 235 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1164.282400 243 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1164.280300 246 2910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1164.279600 242 2894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1164.278900 243 2895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1164.278200 242 2894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1164.277500 242 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1164.274800 249 2924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1164.273900 246 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1164.273000 248 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1164.272000 246 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1164.268000 247 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1164.267000 242 2903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1164.266000 243 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1164.265000 241 2902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1164.264000 239 2904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1164.261000 248 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1164.260000 242 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1164.259000 242 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1164.258000 244 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1164.257000 241 2905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 1164.254000 246 2908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1164.253000 235 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1164.252000 233 2879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1164.251000 233 2875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1164.250000 229 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1164.247000 234 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1164.246000 228 2859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1164.245000 227 2856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1164.244000 222 2854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1164.243000 221 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1164.240000 228 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1164.239000 213 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1164.238000 213 2846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1164.237000 213 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1164.236000 217 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1164.233000 226 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1164.232000 221 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1164.231000 224 2856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1164.230000 207 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1164.229000 211 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1164.226000 216 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1164.225000 211 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1164.224000 209 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1164.223000 220 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1164.219000 230 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1164.218000 224 2900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1164.217000 234 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1164.215000 244 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1164.212000 244 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1164.211000 238 2912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1164.210000 237 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1164.209000 237 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1164.208000 253 2925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1164.205000 262 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1164.204000 256 2934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1164.203000 255 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1164.202000 258 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1164.201000 259 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1164.198000 267 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1164.197000 255 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1164.196000 254 2930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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