Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 1164.195000 253 2935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1164.194000 251 2937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1164.191000 260 2951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1164.190000 253 2929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1164.189000 252 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1164.188000 253 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1164.187000 254 2928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1164.184000 261 2931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1164.183000 253 2914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1164.182000 254 2916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1164.181000 254 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1164.180000 254 2923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1164.177000 260 2937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1164.176000 254 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1164.175000 254 2920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1164.174000 254 2921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1164.173000 258 2922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1164.170000 273 2936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1164.169000 264 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1164.168000 268 2933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1164.167000 274 2944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1164.166000 283 2953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1164.163000 293 2976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1164.162000 284 2954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1164.161000 287 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1164.160000 288 2979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1164.159000 286 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1164.155900 305 3033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1164.154800 298 3020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1164.153700 301 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1164.152600 302 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1164.151900 302 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1164.148200 311 3069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1164.147200 296 3055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1164.146200 297 3059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1164.145200 297 3063 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1164.142200 308 3098 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1164.141200 301 3084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1164.140200 302 3080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1164.139200 305 3078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1164.138200 306 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1164.135200 314 3091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1164.134200 307 3080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1164.133200 311 3080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1164.132200 309 3075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1164.131200 313 3067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1164.128200 319 3085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1164.127200 306 3068 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1164.126200 314 3076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1164.125200 314 3072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1164.124200 312 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1164.121200 316 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1164.120200 305 3053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1164.119200 305 3050 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1164.118200 305 3047 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1164.117200 307 3045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1164.114200 317 3052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1164.113200 308 3023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1164.112200 307 3024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 1164.111200 302 3005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1164.110200 302 2988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1164.107200 309 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1164.106200 298 2969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1164.105200 294 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1164.104200 293 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1164.103200 293 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1164.100200 296 2951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1164.099200 288 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1164.098200 284 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1164.097200 284 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1164.096200 283 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1164.093200 289 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1164.092200 280 2884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1164.091200 279 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1164.090200 280 2863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1164.089200 280 2859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1164.086200 283 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1164.085200 277 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1164.084200 277 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1164.083200 277 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1164.082200 276 2845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1164.079200 279 2856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1164.078200 277 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1164.077200 276 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1164.076200 275 2845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1164.075200 274 2848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1164.072200 276 2858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1164.071200 272 2839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1164.070200 270 2836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1164.069200 269 2831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1164.068200 263 2831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1164.065200 264 2841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1164.064200 260 2821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1164.063200 262 2811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1164.062200 258 2811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1164.061200 259 2805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1164.058200 262 2811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1164.057200 255 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1164.056200 255 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1164.055200 252 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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