Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 1164.111200 302 3005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1164.110200 302 2988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1164.107200 309 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1164.106200 298 2969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1164.105200 294 2964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1164.104200 293 2958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1164.103200 293 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1164.100200 296 2951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1164.099200 288 2932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1164.098200 284 2918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1164.097200 284 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1164.096200 283 2901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1164.093200 289 2913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1164.092200 280 2884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1164.091200 279 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1164.090200 280 2863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1164.089200 280 2859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1164.086200 283 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1164.085200 277 2852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1164.084200 277 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1164.083200 277 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1164.082200 276 2845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1164.079200 279 2856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1164.078200 277 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1164.077200 276 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1164.076200 275 2845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1164.075200 274 2848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1164.072200 276 2858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1164.071200 272 2839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1164.070200 270 2836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1164.069200 269 2831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1164.068200 263 2831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1164.065200 264 2841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1164.064200 260 2821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1164.063200 262 2811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1164.062200 258 2811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1164.061200 259 2805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1164.058200 262 2811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1164.057200 255 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1164.056200 255 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1164.055200 252 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1164.054200 251 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1164.051200 256 2798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1164.050200 250 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1164.049200 250 2772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1164.048200 251 2769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1164.047200 246 2771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1164.044200 249 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1164.043200 249 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1164.042200 243 2748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1164.041200 245 2752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1164.040200 207 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1164.037200 257 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1164.036200 257 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1164.035200 251 2748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1164.034200 249 2755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1164.033200 295 2743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1164.030200 267 2758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1164.029200 261 2750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1164.028200 270 2755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1164.027200 269 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1164.026200 270 2755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1164.023200 288 2774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1164.022200 273 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1164.020200 284 2769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1164.019200 276 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1164.016200 288 2761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1164.015200 272 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1164.014200 273 2752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1164.013200 272 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1164.012200 283 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1164.009200 294 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1164.008200 284 2773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1164.007200 291 2783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1164.006200 282 2772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1164.005200 275 2770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1164.002200 279 2787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1164.001200 274 2773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1164.000200 280 2772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1163.999200 272 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1163.998200 270 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1163.995200 274 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1163.994200 261 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1163.993200 265 2781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1163.992200 252 2761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1163.991200 255 2763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1163.988200 267 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1163.987200 262 2765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1163.986200 256 2764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1163.985200 258 2767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1163.981200 262 2781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1163.980200 258 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1163.979200 262 2757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1163.978200 263 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1163.977200 276 2755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1163.974200 279 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1163.973200 273 2748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1163.972200 272 2747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1163.971200 271 2735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1163.970200 272 2730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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