Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1272.543000 163 2798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1272.444300 154 2776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1272.353200 153 2783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1272.259800 149 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1272.166300 150 2796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1271.889100 169 2817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1271.763400 159 2800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1271.671300 169 2819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1271.579900 151 2802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1271.488000 151 2802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1271.212700 164 2820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1271.121300 155 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1271.030400 153 2809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1270.939200 152 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1270.851900 151 2803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1270.588500 159 2823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1270.502700 150 2808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1270.414100 151 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1270.326800 151 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1270.239400 157 2828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1269.975800 155 2829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1269.885700 148 2814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1269.801200 144 2811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1269.710900 144 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1269.602500 145 2807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1269.243000 149 2819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1269.149900 143 2802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1269.058500 145 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1268.967900 146 2789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1268.691800 150 2808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1268.599900 143 2774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1268.507600 143 2773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1268.414900 143 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1268.322200 141 2779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1268.043500 149 2804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1267.950700 135 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1267.858500 137 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1267.764300 139 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1267.672200 144 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1267.397300 150 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1267.305700 144 2790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1267.213500 144 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1267.119600 139 2787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1267.026600 137 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1266.747000 146 2800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1266.653800 136 2784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1266.561000 136 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1266.467300 136 2788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1266.374300 135 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1266.096400 147 2810 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1266.003700 137 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1265.911400 136 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1265.818800 136 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1265.724300 134 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1265.251500 140 2816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1265.156800 134 2795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1265.061700 133 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1264.777500 137 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1264.683100 131 2787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1264.587900 135 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1264.492400 134 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1264.397400 133 2794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1264.111500 141 2809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1264.015300 133 2793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1263.920200 133 2799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1263.824800 134 2806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1263.729600 134 2820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1263.440700 141 2839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1263.345400 135 2823 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1263.250300 139 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1263.154600 140 2828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1263.059200 139 2828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1262.679700 139 2830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1262.585400 140 2837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1262.489600 138 2836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1262.393500 137 2837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1261.924800 139 2836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1261.829800 143 2841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1261.734600 145 2850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1261.451300 151 2877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1261.356000 144 2860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1261.260200 145 2860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1261.167000 146 2865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1261.072600 146 2864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1260.821100 149 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1260.735300 144 2864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1260.653000 142 2863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1260.571700 143 2854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1260.488800 144 2853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1260.247100 154 2885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1260.167600 148 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1260.085900 148 2868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1260.002400 152 2867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1259.919300 153 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1259.710600 159 2892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1259.641200 153 2871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1259.501700 163 2893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1259.432100 155 2870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1259.223000 183 2898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1259.153100 175 2882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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