Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1183.049600 311 3244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1182.939700 308 3229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1182.819200 309 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1182.710000 357 3227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1182.601500 358 3224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1182.283100 364 3225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1182.178200 354 3192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1182.070100 353 3180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1181.962000 318 3178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1181.853900 316 3174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1181.527100 320 3183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1181.419500 316 3168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1181.312200 316 3170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1181.202600 317 3169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1180.771300 321 3184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1180.664200 315 3166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1180.560000 317 3168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1180.456700 323 3161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1180.352200 327 3172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1180.038200 334 3188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1179.933300 329 3169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1179.829100 326 3158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1179.727300 325 3154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1179.624300 324 3152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1179.310500 325 3159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1179.202500 320 3140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1179.099100 320 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1178.996000 325 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1178.891400 325 3136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1178.465200 329 3160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1178.358300 325 3142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1178.252400 326 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1178.147900 328 3145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1177.827400 335 3159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1177.720300 328 3142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1177.614800 326 3136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1177.508600 325 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1177.403800 326 3133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1177.086100 333 3156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1176.981200 326 3135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1176.879300 325 3116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1176.771900 325 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1176.669700 333 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1176.365300 339 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1176.262400 335 3117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1176.165800 337 3127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1176.068000 337 3131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1175.968700 338 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1175.670000 339 3140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1175.569100 335 3125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1175.462000 334 3119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1175.364300 330 3119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1175.261200 329 3113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1174.957500 332 3127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1174.854500 328 3113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1174.754800 327 3112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1174.645800 326 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1174.546600 328 3108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1174.252900 336 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1174.155600 332 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1174.057100 331 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1173.955800 334 3107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1173.848600 334 3101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1173.552600 336 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1173.453700 334 3096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1173.354500 333 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1173.257600 332 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1173.159400 330 3071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1172.871800 333 3074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1172.774200 329 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1172.676000 329 3053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1172.579200 326 3045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1172.478800 327 3041 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1172.183000 334 3049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1172.084400 322 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1171.979500 320 3012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1171.873500 317 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1171.766200 316 3006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1171.473800 318 3014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1171.376600 313 2998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1171.267900 313 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1171.157000 315 2991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1171.046800 316 2992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1170.703300 320 3001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1170.589400 303 2980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1170.486000 305 2973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1170.372200 304 2970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1170.263100 304 2970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1169.953000 312 2990 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1169.846400 303 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1169.746500 299 2961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1169.644700 298 2956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1169.540600 297 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1169.233400 316 2966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1169.132900 299 2948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1169.034700 297 2947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1168.936200 296 2951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1168.549700 309 2952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1168.454000 290 2929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1168.358600 285 2919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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