Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 1188.101300 320 3201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1187.992200 324 3216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1187.665400 324 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1187.556700 318 3197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1187.448200 317 3190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1187.337800 327 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1186.896300 331 3205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1186.788400 327 3189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1186.571000 343 3236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1186.461700 337 3211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1186.135000 342 3226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1186.026300 338 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1185.910900 338 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1185.797000 344 3224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1185.688400 345 3220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1185.375100 349 3238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1185.273100 271 3218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1185.160000 271 3218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1185.051400 275 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1184.942500 273 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1184.616000 310 3231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1184.507400 274 3211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1184.398000 275 3211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1184.279300 278 3216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1184.156800 280 3227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1183.827800 317 3243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1183.717000 295 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1183.607200 295 3223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1183.498900 300 3226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1183.385700 306 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1183.049600 311 3244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1182.939700 308 3229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1182.819200 309 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1182.710000 357 3227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1182.601500 358 3224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1182.283100 364 3225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1182.178200 354 3192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1182.070100 353 3180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1181.962000 318 3178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1181.853900 316 3174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1181.527100 320 3183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1181.419500 316 3168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1181.312200 316 3170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1181.202600 317 3169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1180.771300 321 3184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1180.664200 315 3166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1180.560000 317 3168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1180.456700 323 3161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1180.352200 327 3172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1180.038200 334 3188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1179.933300 329 3169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1179.829100 326 3158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1179.727300 325 3154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1179.624300 324 3152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1179.310500 325 3159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1179.202500 320 3140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1179.099100 320 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1178.996000 325 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1178.891400 325 3136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1178.465200 329 3160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1178.358300 325 3142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1178.252400 326 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1178.147900 328 3145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1177.827400 335 3159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1177.720300 328 3142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1177.614800 326 3136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1177.508600 325 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1177.403800 326 3133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1177.086100 333 3156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1176.981200 326 3135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1176.879300 325 3116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1176.771900 325 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1176.669700 333 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1176.365300 339 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1176.262400 335 3117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1176.165800 337 3127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1176.068000 337 3131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1175.968700 338 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1175.670000 339 3140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1175.569100 335 3125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1175.462000 334 3119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1175.364300 330 3119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1175.261200 329 3113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1174.957500 332 3127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1174.854500 328 3113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1174.754800 327 3112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1174.645800 326 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1174.546600 328 3108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1174.252900 336 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1174.155600 332 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1174.057100 331 3110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1173.955800 334 3107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1173.848600 334 3101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1173.552600 336 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1173.453700 334 3096 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1173.354500 333 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1173.257600 332 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1173.159400 330 3071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1172.871800 333 3074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1172.774200 329 3060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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