Historial del Fondo

DOLAR MONEY MARKET

RUN: 8384-4 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 1192.642200 339 3085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1192.308400 339 3090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1192.188900 336 3075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1192.076600 339 3077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1191.964700 341 3082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1191.852600 343 3089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1191.521600 349 3116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1191.411300 346 3105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1191.300500 348 3118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1191.190200 353 3115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1191.080000 355 3124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1190.750200 364 3155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1190.640200 360 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1190.531300 359 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1190.422500 359 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1190.314500 361 3139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1189.988800 371 3185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1189.879700 308 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1189.767400 309 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1189.655200 308 3165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1189.540800 309 3167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1189.206100 315 3185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1189.089500 310 3177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1188.980200 309 3171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1188.868300 312 3175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1188.756800 314 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1188.429000 321 3213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1188.320000 315 3191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1188.212000 317 3196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1188.101300 320 3201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1187.992200 324 3216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1187.665400 324 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1187.556700 318 3197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1187.448200 317 3190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1187.337800 327 3186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1186.896300 331 3205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1186.788400 327 3189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1186.571000 343 3236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1186.461700 337 3211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1186.135000 342 3226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1186.026300 338 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1185.910900 338 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1185.797000 344 3224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1185.688400 345 3220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1185.375100 349 3238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1185.273100 271 3218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1185.160000 271 3218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1185.051400 275 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1184.942500 273 3215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1184.616000 310 3231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1184.507400 274 3211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1184.398000 275 3211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1184.279300 278 3216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1184.156800 280 3227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1183.827800 317 3243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1183.717000 295 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1183.607200 295 3223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1183.498900 300 3226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1183.385700 306 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1183.049600 311 3244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1182.939700 308 3229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1182.819200 309 3222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1182.710000 357 3227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1182.601500 358 3224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1182.283100 364 3225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1182.178200 354 3192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1182.070100 353 3180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1181.962000 318 3178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1181.853900 316 3174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1181.527100 320 3183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1181.419500 316 3168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1181.312200 316 3170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1181.202600 317 3169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1180.771300 321 3184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1180.664200 315 3166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1180.560000 317 3168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1180.456700 323 3161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1180.352200 327 3172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1180.038200 334 3188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1179.933300 329 3169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1179.829100 326 3158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1179.727300 325 3154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1179.624300 324 3152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1179.310500 325 3159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1179.202500 320 3140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1179.099100 320 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1178.996000 325 3138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1178.891400 325 3136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1178.465200 329 3160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1178.358300 325 3142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1178.252400 326 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1178.147900 328 3145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1177.827400 335 3159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1177.720300 328 3142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1177.614800 326 3136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1177.508600 325 3141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1177.403800 326 3133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1177.086100 333 3156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1176.981200 326 3135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1176.879300 325 3116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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