Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/08/2022 2337.867900 13818 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 2339.079400 13862 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 2353.616300 13948 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2352.872200 13920 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2351.608100 13911 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2341.374200 13850 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2372.968500 14138 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2356.802000 14043 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2347.790600 13988 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2330.852300 13939 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2342.406900 14008 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 2340.582200 13998 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2357.794600 14103 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2411.753300 16585 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2381.679600 16375 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2380.754000 16365 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2362.627700 16243 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2345.349300 16121 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2337.619000 15779 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 2338.751800 15793 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 2308.831400 15587 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 2287.780500 15546 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 2296.033100 15602 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 2287.483100 15556 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 2279.579400 15533 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 2264.127200 15427 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2273.601100 15497 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 2244.481600 15298 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 2230.841800 15205 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 2215.852500 15098 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 2208.392600 15047 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 2201.981400 15000 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 2205.796100 15024 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 2201.106400 14989 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 2206.090900 15061 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2209.807600 15085 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2211.978700 15099 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2222.708300 15174 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2242.550700 15309 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2224.307300 15407 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2219.278400 15379 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2229.147500 15446 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2232.692000 15470 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 2237.112200 15501 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2246.303700 15630 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2235.964000 15559 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2226.087000 15493 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2222.422800 15467 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2215.230800 15417 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2208.219100 15444 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 2196.525900 15401 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2202.228400 15441 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2209.442200 15486 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2229.603500 15625 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2221.908200 15580 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2221.664100 15575 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2209.715400 15472 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2203.596400 15427 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2216.722100 15564 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2217.713800 15571 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2230.257900 15659 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2248.778400 15827 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2264.196300 15934 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2247.013400 15813 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2248.524100 16196 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2239.321100 16127 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2260.434400 16278 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 2237.011500 16111 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 2232.581100 16080 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 2254.995500 16241 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 2239.049200 16125 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 2236.617300 16104 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 2247.584200 16181 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 2247.892400 16182 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 2243.233000 16199 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 2240.257800 16178 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 2230.126800 16104 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 2222.735000 16047 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 2241.922800 16184 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 2246.651800 16215 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 2236.688400 16143 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 2217.889900 16007 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 2211.750500 15959 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 2215.958600 16173 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 2215.685400 16171 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 2219.070300 16214 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 2219.741000 16221 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 2201.644900 16089 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 2191.429000 16341 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 2202.800600 16431 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 2208.031400 16469 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 2206.998000 16461 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 2210.198700 16516 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 2217.710800 16569 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 2220.395100 16587 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 2204.107900 16465 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 2198.378500 16423 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 2198.383700 16391 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 2187.776500 16317 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 2189.972100 16332 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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