Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 2325.442200 13354 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 2343.765700 13459 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 2346.128500 13478 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 2343.037600 13460 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 2326.721900 13365 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 2332.678700 13453 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 2334.120800 13459 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 2324.373200 13399 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 2283.427500 13161 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 2282.483900 13154 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 2264.906800 13094 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 2271.616000 13128 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 2297.859400 13303 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 2308.798500 13356 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 2314.859500 13393 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 2307.485800 13350 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 2322.596100 13437 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 2308.524700 13355 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 2311.648100 13488 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 2327.275100 13580 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 2339.038600 13648 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 2354.566200 13744 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 2346.044000 13694 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 2338.914600 13653 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 2344.962700 13684 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 2339.313500 13646 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2344.483300 13674 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2348.179200 13695 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2337.344300 13641 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2339.995100 13684 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2314.344000 13533 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2295.570500 13420 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2300.528100 13473 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2306.140000 13505 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2292.703700 13424 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2307.575000 13511 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2312.415400 13545 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2318.923900 13583 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2306.036900 13518 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2326.906700 13639 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2341.476100 13724 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2361.058300 13837 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2359.314800 13827 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2372.922900 13917 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2394.909700 14044 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2407.863600 14120 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2386.047800 14001 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2362.002100 13843 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2349.825200 13782 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2350.965600 13787 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2339.673400 13722 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2347.606100 13767 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2347.953700 13778 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2359.748300 13952 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2363.554300 13971 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2351.591200 13899 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2350.451200 13892 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2337.867900 13818 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 2339.079400 13862 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 2353.616300 13948 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 2352.872200 13920 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 2351.608100 13911 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 2341.374200 13850 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 2372.968500 14138 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 2356.802000 14043 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 2347.790600 13988 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 2330.852300 13939 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 2342.406900 14008 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 2340.582200 13998 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 2357.794600 14103 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 2411.753300 16585 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 2381.679600 16375 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 2380.754000 16365 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 2362.627700 16243 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 2345.349300 16121 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 2337.619000 15779 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 2338.751800 15793 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 2308.831400 15587 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 2287.780500 15546 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 2296.033100 15602 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 2287.483100 15556 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 2279.579400 15533 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 2264.127200 15427 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 2273.601100 15497 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 2244.481600 15298 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 2230.841800 15205 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 2215.852500 15098 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 2208.392600 15047 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 2201.981400 15000 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 2205.796100 15024 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 2201.106400 14989 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 2206.090900 15061 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 2209.807600 15085 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 2211.978700 15099 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 2222.708300 15174 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 2242.550700 15309 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 2224.307300 15407 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 2219.278400 15379 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 2229.147500 15446 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 2232.692000 15470 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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