Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 2265.350000 17455 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 2268.504700 17485 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 2270.617300 17501 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 2286.100100 17621 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 2301.896800 17515 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 2291.298000 17380 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 2282.329200 17307 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 2280.934800 17269 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 2287.428600 17513 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 2283.955200 17400 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 2283.790200 17398 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 2284.357700 17401 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 2298.311000 17503 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 2297.131900 17494 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 2324.865500 17705 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 2320.365000 17670 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 2312.948900 17719 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 2290.161700 17443 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 2294.951200 17370 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 2298.727000 17398 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 2312.650300 17369 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 2324.634300 17399 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 2343.792600 17676 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 2351.117800 17731 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 2378.089900 17913 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2376.639900 17893 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2377.489800 17894 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2383.152100 17937 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2377.350100 17890 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2379.784000 17827 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2377.379700 17808 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2370.662800 18147 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2364.889600 18156 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2356.599300 18082 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2346.044000 18037 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2345.402700 18030 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2321.927300 17854 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2310.952900 17765 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2333.928300 17580 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2334.671200 17573 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2345.718800 17640 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2354.175600 17703 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2333.391700 17540 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2323.405600 17425 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2340.190300 17133 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2328.805300 16501 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2321.868100 16423 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2319.700900 16408 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2328.709300 16464 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2332.663300 16461 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2307.642900 16281 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2295.279000 16169 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2292.874300 16116 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2272.215400 15970 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2245.054100 15667 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2252.836000 15747 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2243.054400 15709 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2242.879400 15710 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 2242.973100 15710 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 2230.113800 15594 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 2223.548900 15532 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 2219.083400 15516 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 2226.634800 15565 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 2237.676800 15633 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 2243.035400 15668 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 2239.846000 15640 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 2240.713500 15617 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 2246.122100 15669 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 2237.329000 15581 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 2228.444300 15519 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 2231.221800 15504 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 2238.746200 15554 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 2240.031000 15552 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 2248.687300 15606 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 2254.211400 15639 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 2252.283400 15620 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 2252.407600 15622 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 2257.973100 15673 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 2258.210900 15527 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 2264.528400 15553 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 2258.328200 15505 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 2264.364100 15546 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 2268.088000 15572 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 2250.560800 15463 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 2239.680100 15866 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 2231.789500 15823 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 2231.289100 15845 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 2245.635700 15913 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 2247.547700 15919 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 2233.160300 15809 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 2213.807900 15667 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 2214.209800 15664 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 2219.531600 15701 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 2214.596300 15664 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 2210.645400 15636 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 2194.183100 15514 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 2176.505400 15669 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 2158.438000 15539 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 2159.742000 15553 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 2156.448400 15532 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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