Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/05/2025 2917.943300 10704 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2921.536600 10717 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2914.339400 10677 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2916.308200 10684 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2921.015700 10701 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2928.114000 10727 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2918.779800 10692 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2925.532300 10712 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2916.756700 10679 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2914.059900 10669 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2911.983700 10658 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2904.438900 10628 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2883.007000 10548 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2889.094000 10568 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2893.426300 10652 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2881.990000 10610 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2884.267100 10616 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2885.613600 10621 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2886.541800 10625 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2872.613700 10573 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2856.396400 10513 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2850.115100 10490 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2846.751100 10477 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2829.713300 10415 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2828.474700 10410 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2824.448100 10404 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2843.873300 10472 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2835.876100 10442 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2840.549900 10499 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2830.134100 10460 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2827.689200 10450 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2822.965000 10432 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2850.408800 10833 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2783.558100 10578 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2799.374500 10633 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2813.472800 10687 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2837.176200 10777 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2865.330100 10888 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2852.978700 10835 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2854.774100 10938 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2848.656700 10915 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2843.843900 10896 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2831.592900 10849 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2840.921000 10884 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2847.767900 10910 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2845.122300 10900 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2840.092400 10881 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2832.661100 10852 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2825.444000 10825 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2837.349500 10866 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2834.980200 10853 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2823.749700 10808 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2821.285000 10795 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2823.120100 10802 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2818.387700 10786 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2837.466000 10866 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2829.701400 10837 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2851.747100 10918 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2853.424500 10925 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2865.334500 10970 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2873.221200 11001 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2869.370400 10981 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2869.164900 10980 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2864.553300 10963 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2872.867600 10994 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2874.016300 10998 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2888.882000 11055 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2897.906600 11093 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2897.945600 11093 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2890.806500 11058 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2879.752500 11016 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2884.392300 11025 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2883.928500 10986 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2895.514400 11025 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2892.613100 11007 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2887.353400 10984 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2901.018000 11036 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2897.105900 11018 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2898.844400 11030 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2899.938000 11034 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2904.946000 11052 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2913.538700 11061 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2905.303700 11030 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2909.068300 11272 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2897.697900 11228 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2908.262500 11269 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2913.162300 11299 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2914.628600 11304 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2913.654600 11301 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2901.050500 11251 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2907.478200 11276 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2896.628900 11234 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2880.955500 11167 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2864.920200 11099 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2869.816700 11253 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2871.807700 11257 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2882.022100 11296 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2884.616000 11306 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2889.271200 11325 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2900.446000 11364 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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