Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 2565.814000 9694 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2564.521400 9688 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2572.317200 9716 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2564.767400 9690 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2547.730300 9641 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2534.228700 9587 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2523.950400 9578 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2529.547900 9600 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2534.620700 9619 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2538.879200 9649 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2550.361400 9691 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2547.924900 9681 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2558.110500 9720 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2536.045200 9636 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2517.925600 9568 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2505.510100 9520 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2501.937200 9496 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2511.342000 9532 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2507.155400 9514 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2498.509200 9487 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2490.866700 9458 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2485.109500 9432 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2481.218700 9402 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2463.588000 9331 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2462.673100 9328 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2459.560000 9313 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2445.038100 9258 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2445.396800 9259 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2448.044100 9269 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2443.614800 9251 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2443.299100 9249 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2440.996700 9241 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2444.845600 9255 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2442.047500 9245 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2443.550000 9250 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2440.387700 9238 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2446.829900 9261 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2446.209300 9260 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2437.047000 9220 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2448.291600 9300 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2458.676600 9336 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2458.903400 9335 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2447.841700 9292 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2427.927800 9214 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2421.409300 9188 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2408.332300 9138 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2399.640800 9111 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2396.560700 9183 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2379.906700 9119 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2364.697300 9072 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2373.100900 9117 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2393.154600 9194 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2392.144100 9193 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2402.167700 9231 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2405.351400 9243 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2416.195400 9284 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2422.637300 9309 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2430.414800 9349 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2452.992300 9434 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2450.386000 9423 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2443.990500 9399 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2441.383700 9389 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2433.857700 9358 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2427.056000 9335 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2400.439300 9230 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2390.524200 9189 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2385.706700 9171 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2391.524300 9193 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2395.208400 9207 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2397.198200 9216 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2406.012400 9250 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2400.902300 9237 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2403.677100 9248 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2408.898800 9268 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2402.400600 9243 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2409.104700 9267 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2417.126300 9297 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2430.686500 9348 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2429.896900 9343 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2425.448300 9325 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2435.582700 9361 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2428.756700 9333 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2424.173700 9318 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2410.770500 9267 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2408.181100 9265 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2411.800000 9396 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2402.247000 9364 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2397.249200 9345 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2398.603500 9350 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2405.366800 9377 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2405.315400 9376 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2383.498200 9291 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2372.195400 9245 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2388.212700 9308 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2399.034100 9350 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2394.267800 9336 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2393.903400 9333 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2393.950000 9333 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2392.435200 9319 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2397.496200 9336 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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