Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 2452.992300 9434 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2450.386000 9423 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2443.990500 9399 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2441.383700 9389 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2433.857700 9358 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2427.056000 9335 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2400.439300 9230 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2390.524200 9189 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2385.706700 9171 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2391.524300 9193 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2395.208400 9207 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2397.198200 9216 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2406.012400 9250 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2400.902300 9237 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2403.677100 9248 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2408.898800 9268 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2402.400600 9243 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2409.104700 9267 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2417.126300 9297 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2430.686500 9348 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2429.896900 9343 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2425.448300 9325 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2435.582700 9361 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2428.756700 9333 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2424.173700 9318 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2410.770500 9267 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2408.181100 9265 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2411.800000 9396 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2402.247000 9364 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2397.249200 9345 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2398.603500 9350 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2405.366800 9377 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2405.315400 9376 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2383.498200 9291 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2372.195400 9245 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2388.212700 9308 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2399.034100 9350 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2394.267800 9336 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2393.903400 9333 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2393.950000 9333 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2392.435200 9319 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2397.496200 9336 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2406.326500 9368 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2406.812400 9369 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2414.081700 9397 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2422.364100 9427 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2424.020400 9439 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2418.965500 9460 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2407.772800 9415 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2412.978900 9448 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2414.569400 9454 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2424.978800 9472 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2427.143200 9480 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2401.892600 9381 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2392.633400 9345 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2398.067200 9364 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2401.122500 9256 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2392.440600 9223 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2381.996800 9327 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2362.829900 9251 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2371.465500 9285 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2375.177700 9297 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2378.547200 9351 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2364.788100 9293 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2355.223700 9173 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2345.908700 9137 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2340.706200 9115 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2328.667300 9070 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2319.731900 9034 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2311.797800 9012 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2316.934600 9028 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2320.865700 9043 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2325.136700 9060 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2318.410500 9037 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2313.904100 9018 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2310.871200 9003 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2306.062000 8984 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2317.788300 9336 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2319.527200 9370 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2324.366700 9393 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2315.822300 9372 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2312.083500 9357 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2315.227000 9368 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2312.892100 9368 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2313.904400 9642 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2311.689700 9630 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2280.988700 9501 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2281.521600 9503 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2284.371600 11644 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2293.343900 11689 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2287.933800 11657 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2285.034100 11643 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2280.947100 11622 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2280.505400 11669 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2275.888100 11644 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2275.191700 11657 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2274.933700 11655 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2279.112900 11677 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2285.304800 11709 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2281.155800 11687 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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