Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2024 2721.515400 10263 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2717.246500 10240 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2718.517600 10244 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2744.317000 10341 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2732.194800 10293 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2716.666900 10237 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2714.423200 10229 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2705.855700 10205 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2699.716800 10188 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2710.630200 10229 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2723.394000 10275 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2722.504600 10274 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2718.803500 10259 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2703.355000 10207 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2686.251800 10136 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2683.126200 10122 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2685.165900 10125 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2687.960400 10135 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2675.611500 10086 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2661.621800 10033 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2675.704400 10086 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2688.758400 10135 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2680.430700 10104 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2661.146900 10031 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2649.091100 9985 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2644.390200 9968 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2645.632900 10016 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2634.364200 9974 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2624.966100 9938 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2608.913700 9877 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2609.689100 9880 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2603.334700 9856 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2583.591000 9781 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2572.315300 9742 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2567.568100 9724 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2560.000300 9695 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2552.229900 9665 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2555.846800 9678 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2558.688400 9628 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2568.215200 9660 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2574.191700 9678 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2572.674300 9720 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 2565.814000 9694 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2564.521400 9688 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2572.317200 9716 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2564.767400 9690 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2547.730300 9641 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2534.228700 9587 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2523.950400 9578 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2529.547900 9600 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2534.620700 9619 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2538.879200 9649 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2550.361400 9691 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2547.924900 9681 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2558.110500 9720 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2536.045200 9636 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2517.925600 9568 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2505.510100 9520 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2501.937200 9496 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2511.342000 9532 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2507.155400 9514 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2498.509200 9487 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2490.866700 9458 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2485.109500 9432 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2481.218700 9402 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2463.588000 9331 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2462.673100 9328 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2459.560000 9313 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2445.038100 9258 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2445.396800 9259 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2448.044100 9269 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2443.614800 9251 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2443.299100 9249 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2440.996700 9241 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2444.845600 9255 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2442.047500 9245 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2443.550000 9250 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2440.387700 9238 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2446.829900 9261 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2446.209300 9260 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2437.047000 9220 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2448.291600 9300 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2458.676600 9336 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2458.903400 9335 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2447.841700 9292 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2427.927800 9214 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2421.409300 9188 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2408.332300 9138 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2399.640800 9111 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2396.560700 9183 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2379.906700 9119 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2364.697300 9072 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2373.100900 9117 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2393.154600 9194 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2392.144100 9193 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2402.167700 9231 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2405.351400 9243 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2416.195400 9284 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2422.637300 9309 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2430.414800 9349 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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