Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 2667.405500 10060 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2656.643600 10020 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2660.205500 10033 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2671.014300 10080 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2669.101200 10072 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2661.010500 10042 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2660.629300 10040 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2664.225100 10048 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2664.895100 10051 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2670.773000 10074 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2670.374600 10073 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2651.645700 10001 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2664.521900 10046 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2668.833100 10062 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2675.458000 10081 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2674.939900 10005 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2677.673300 10013 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2675.623200 10003 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2684.257600 10033 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2690.622600 10047 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2688.331700 10038 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2677.574300 9962 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2678.083300 9959 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2682.836300 9988 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2675.063000 9965 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2673.441000 9959 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2668.397100 9940 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2660.673800 9910 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2673.321400 9953 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2666.763100 9929 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2657.578600 9894 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2653.495600 9878 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2670.496300 9941 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2681.371700 9977 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2697.056000 10033 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2703.435300 10102 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2700.182600 10087 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2705.510500 10113 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2701.564200 10098 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2699.078500 10086 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2702.863300 10159 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2701.820800 10151 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2694.196600 10123 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2723.648600 10274 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2747.202100 10363 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2754.009400 10401 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2756.025000 10409 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2756.323500 10405 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2747.778600 10371 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2743.498900 10357 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2747.720200 10372 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2737.774000 10335 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2738.424700 10336 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2709.009700 10225 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2684.769300 10128 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2680.434700 10111 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2691.929400 10154 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2702.260000 10191 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 2721.515400 10263 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 2717.246500 10240 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 2718.517600 10244 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 2744.317000 10341 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 2732.194800 10293 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 2716.666900 10237 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 2714.423200 10229 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 2705.855700 10205 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 2699.716800 10188 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 2710.630200 10229 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 2723.394000 10275 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 2722.504600 10274 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 2718.803500 10259 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 2703.355000 10207 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 2686.251800 10136 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 2683.126200 10122 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 2685.165900 10125 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 2687.960400 10135 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 2675.611500 10086 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 2661.621800 10033 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 2675.704400 10086 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 2688.758400 10135 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 2680.430700 10104 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 2661.146900 10031 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 2649.091100 9985 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 2644.390200 9968 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 2645.632900 10016 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 2634.364200 9974 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 2624.966100 9938 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 2608.913700 9877 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 2609.689100 9880 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 2603.334700 9856 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 2583.591000 9781 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 2572.315300 9742 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 2567.568100 9724 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 2560.000300 9695 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 2552.229900 9665 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 2555.846800 9678 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 2558.688400 9628 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 2568.215200 9660 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 2574.191700 9678 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 2572.674300 9720 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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