Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 3124.580400 11721 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3121.382300 11709 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3127.620800 11732 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 3135.386200 11761 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 3133.906200 11756 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 3125.043800 11720 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 3126.858600 11727 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 3120.256700 11699 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 3103.005300 11631 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 3082.886900 11555 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 3104.753200 11632 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 3118.627500 11684 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 3124.284400 11705 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 3133.791400 11798 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 3136.083200 11803 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 3128.977400 11777 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 3125.760400 11764 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 3128.171200 11465 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 3123.069100 11413 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 3113.710200 11378 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 3105.392900 11347 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 3112.049300 11369 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 3118.934900 11394 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 3118.847500 11392 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 3105.381800 11343 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 3103.953800 11335 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 3106.194800 11345 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 3098.772800 11327 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 3106.779900 11354 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 3097.753800 11316 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 3099.718300 11322 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 3103.252200 11357 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 3099.048800 11195 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 3098.216000 11180 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 3085.494600 11128 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 3087.210400 11134 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 3084.487300 11124 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 3078.406000 11102 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 3086.595300 11131 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 3082.020000 11114 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 3074.856800 11088 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 3073.952600 11086 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 3062.150500 11043 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 3059.649000 11083 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 3061.004400 11084 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 3073.821100 11042 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 3053.495000 10968 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 3054.520800 10969 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 3053.978400 10966 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 3047.592700 10938 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 3045.104300 10905 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 3039.557500 10853 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 3016.956400 10768 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 3011.288200 10748 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 3003.477600 10720 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 3023.995600 10796 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 3029.274900 10814 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 3020.172800 10781 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 3017.146300 10790 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 3011.584600 10770 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2998.517200 10669 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2995.764100 10651 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2989.129400 10627 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2990.758900 10634 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2995.645300 10651 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 3004.638800 10684 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2994.080000 10641 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3002.670400 10671 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2987.558700 10641 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2988.834800 10643 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2986.253500 10629 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2978.262800 10600 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2966.745100 10556 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2963.360200 10540 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2956.480200 10516 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2950.476200 10494 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2945.444300 10476 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2955.607800 10512 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2952.635100 10501 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2940.005700 10457 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2939.515500 10472 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2941.133500 10477 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2943.705500 10486 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2938.959700 10470 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2936.125700 10460 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2930.476700 10434 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2933.033400 10443 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2932.533600 10440 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2932.351000 10439 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2937.932800 10459 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2935.277400 10452 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2929.296600 10391 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2923.119100 10370 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2915.630100 10340 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2923.027900 10370 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2923.685100 10337 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2917.382400 10314 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2915.065200 10306 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2914.494300 10304 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2917.943300 10704 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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