Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 3154.680800 11709 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 3150.644900 11684 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 3149.278700 11680 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 3152.319800 11691 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 3153.519500 11696 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 3157.698800 11711 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 3151.022400 11686 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 3149.518800 11680 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 3145.640800 11666 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 3129.279000 11604 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 3113.166300 11544 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 3094.396800 11464 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 3115.398400 11542 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 3109.625400 11520 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 3108.690100 11528 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 3127.881400 11598 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 3125.599700 11588 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 3158.515000 11718 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 3157.590100 11712 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 3153.478300 11696 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 3144.863100 11664 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 3129.421600 11564 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 3143.755100 11609 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 3131.843200 11565 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 3146.151600 11654 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 3145.964300 11653 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 3146.398500 11655 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 3143.029700 11642 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 3132.958600 11716 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 3128.537600 11699 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 3124.580400 11721 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3121.382300 11709 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3127.620800 11732 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 3135.386200 11761 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 3133.906200 11756 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 3125.043800 11720 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 3126.858600 11727 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 3120.256700 11699 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 3103.005300 11631 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 3082.886900 11555 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 3104.753200 11632 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 3118.627500 11684 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 3124.284400 11705 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 3133.791400 11798 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 3136.083200 11803 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 3128.977400 11777 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 3125.760400 11764 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 3128.171200 11465 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 3123.069100 11413 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 3113.710200 11378 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 3105.392900 11347 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 3112.049300 11369 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 3118.934900 11394 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 3118.847500 11392 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 3105.381800 11343 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 3103.953800 11335 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 3106.194800 11345 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 3098.772800 11327 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 3106.779900 11354 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 3097.753800 11316 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 3099.718300 11322 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 3103.252200 11357 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 3099.048800 11195 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 3098.216000 11180 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 3085.494600 11128 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 3087.210400 11134 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 3084.487300 11124 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 3078.406000 11102 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 3086.595300 11131 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 3082.020000 11114 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 3074.856800 11088 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 3073.952600 11086 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 3062.150500 11043 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 3059.649000 11083 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 3061.004400 11084 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 3073.821100 11042 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 3053.495000 10968 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 3054.520800 10969 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 3053.978400 10966 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 3047.592700 10938 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 3045.104300 10905 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 3039.557500 10853 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 3016.956400 10768 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 3011.288200 10748 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 3003.477600 10720 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 3023.995600 10796 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 3029.274900 10814 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 3020.172800 10781 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 3017.146300 10790 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 3011.584600 10770 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2998.517200 10669 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2995.764100 10651 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2989.129400 10627 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2990.758900 10634 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2995.645300 10651 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 3004.638800 10684 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2994.080000 10641 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 3002.670400 10671 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2987.558700 10641 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2988.834800 10643 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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