Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 3159.296300 12164 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 3157.811200 12158 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 3181.092100 12247 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 3178.705200 12238 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 3182.139900 12251 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 3179.109000 12218 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 3168.882700 12202 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 3170.568100 12206 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 3178.135600 12172 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 3200.879100 12254 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 3194.857200 12231 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 3186.871200 12198 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 3178.358300 12165 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 3179.726100 12171 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 3172.662900 12142 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 3162.378300 12102 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 3154.197100 12071 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 3153.988400 11924 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 3152.230900 11916 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 3144.351800 11966 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 3151.666300 11994 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 3139.066800 11924 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 3133.960700 11901 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 3138.031000 11892 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 3127.163200 11850 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 3113.725700 11799 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 3141.012200 11902 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 3129.538800 11858 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 3131.444100 11853 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 3123.454700 11820 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 3127.077900 11834 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 3146.320300 11869 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 3149.005100 11870 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 3149.518900 11872 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 3151.094000 11878 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 3160.417900 11913 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 3148.260300 11866 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 3155.153100 11892 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 3154.885200 11868 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 3148.810800 11845 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 3157.723500 11879 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 3173.616900 12348 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 3171.226200 12338 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 3164.600300 12509 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 3162.105600 12495 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 3167.558100 12514 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 3167.478800 12458 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 3175.396500 12489 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 3170.595100 12443 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 3169.374100 12437 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 3176.409300 12440 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 3173.137200 12424 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 3145.576800 12316 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 3158.181400 12366 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 3166.022600 12349 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 3156.787700 12286 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 3152.528000 12257 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 3150.303400 12248 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 3147.563000 12089 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 3140.503700 12041 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 3132.408800 11645 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 3126.969000 11623 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 3134.262500 11646 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 3142.603000 11674 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 3163.759400 11747 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 3159.915800 11732 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 3158.298800 11725 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 3154.680800 11709 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 3150.644900 11684 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 3149.278700 11680 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 3152.319800 11691 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 3153.519500 11696 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 3157.698800 11711 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 3151.022400 11686 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 3149.518800 11680 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 3145.640800 11666 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 3129.279000 11604 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 3113.166300 11544 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 3094.396800 11464 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 3115.398400 11542 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 3109.625400 11520 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 3108.690100 11528 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 3127.881400 11598 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 3125.599700 11588 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 3158.515000 11718 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 3157.590100 11712 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 3153.478300 11696 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 3144.863100 11664 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 3129.421600 11564 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 3143.755100 11609 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 3131.843200 11565 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 3146.151600 11654 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 3145.964300 11653 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 3146.398500 11655 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 3143.029700 11642 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 3132.958600 11716 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 3128.537600 11699 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 3124.580400 11721 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 3121.382300 11709 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 3127.620800 11732 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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