Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 2701.327900 10327 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2712.449500 10375 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2732.457400 10452 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2732.797200 10455 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2748.760400 10516 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2748.961500 10516 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2751.992300 10526 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2740.880200 10482 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2730.116500 10446 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2741.448900 10489 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2753.459600 10535 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2758.426200 10553 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2744.637000 10500 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2747.507900 10507 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2733.133300 10450 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2723.860600 10412 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2721.540900 10400 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2713.481900 10369 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2721.270200 10397 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2734.208000 10446 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2741.053400 10472 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2728.326100 10421 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2729.609300 10426 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2730.038300 10428 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2727.829700 10419 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2722.127000 10367 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2723.531500 10372 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2732.765900 10407 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2726.924600 10390 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2721.466400 10369 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2719.253400 10361 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2713.203700 10254 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2705.298600 10224 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2712.882100 10253 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2712.552000 10248 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2696.692000 10186 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2688.384800 10154 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2682.316700 10129 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2686.072900 10133 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2688.338400 10145 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2679.368000 10108 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2678.337200 10104 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2667.405500 10060 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2656.643600 10020 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2660.205500 10033 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2671.014300 10080 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2669.101200 10072 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2661.010500 10042 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2660.629300 10040 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2664.225100 10048 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2664.895100 10051 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2670.773000 10074 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2670.374600 10073 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2651.645700 10001 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2664.521900 10046 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2668.833100 10062 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2675.458000 10081 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 2674.939900 10005 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2677.673300 10013 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2675.623200 10003 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2684.257600 10033 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2690.622600 10047 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2688.331700 10038 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 2677.574300 9962 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 2678.083300 9959 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 2682.836300 9988 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 2675.063000 9965 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 2673.441000 9959 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 2668.397100 9940 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 2660.673800 9910 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 2673.321400 9953 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 2666.763100 9929 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 2657.578600 9894 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 2653.495600 9878 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 2670.496300 9941 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 2681.371700 9977 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 2697.056000 10033 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 2703.435300 10102 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 2700.182600 10087 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 2705.510500 10113 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 2701.564200 10098 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 2699.078500 10086 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 2702.863300 10159 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 2701.820800 10151 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 2694.196600 10123 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 2723.648600 10274 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 2747.202100 10363 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 2754.009400 10401 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 2756.025000 10409 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 2756.323500 10405 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 2747.778600 10371 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 2743.498900 10357 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 2747.720200 10372 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 2737.774000 10335 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 2738.424700 10336 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 2709.009700 10225 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 2684.769300 10128 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 2680.434700 10111 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 2691.929400 10154 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 2702.260000 10191 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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