Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 2406.326500 9368 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2406.812400 9369 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2414.081700 9397 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2422.364100 9427 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2424.020400 9439 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2418.965500 9460 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2407.772800 9415 578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2412.978900 9448 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2414.569400 9454 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2424.978800 9472 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2427.143200 9480 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2401.892600 9381 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2392.633400 9345 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2398.067200 9364 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2401.122500 9256 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2392.440600 9223 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2381.996800 9327 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2362.829900 9251 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2371.465500 9285 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2375.177700 9297 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2378.547200 9351 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2364.788100 9293 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2355.223700 9173 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2345.908700 9137 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2340.706200 9115 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2328.667300 9070 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2319.731900 9034 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2311.797800 9012 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2316.934600 9028 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2320.865700 9043 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2325.136700 9060 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2318.410500 9037 581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2313.904100 9018 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2310.871200 9003 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2306.062000 8984 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2317.788300 9336 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2319.527200 9370 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2324.366700 9393 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2315.822300 9372 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2312.083500 9357 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2315.227000 9368 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2312.892100 9368 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2313.904400 9642 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2311.689700 9630 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 2280.988700 9501 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 2281.521600 9503 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 2284.371600 11644 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 2293.343900 11689 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 2287.933800 11657 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 2285.034100 11643 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 2280.947100 11622 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 2280.505400 11669 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 2275.888100 11644 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 2275.191700 11657 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 2274.933700 11655 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 2279.112900 11677 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 2285.304800 11709 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 2281.155800 11687 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 2285.893300 11710 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 2280.239500 11685 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 2276.623700 11653 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 2281.472000 11661 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 2276.740700 11629 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 2264.663700 11565 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 2266.737900 11573 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 2283.086500 11655 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 2269.423400 11584 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 2274.178300 11610 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 2280.405400 11652 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 2276.658700 11643 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 2277.253800 11646 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 2283.089900 11676 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 2285.831800 11690 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 2282.669700 11673 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 2274.932600 11560 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 2273.807100 11306 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 2285.435200 11364 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 2291.292800 11393 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 2261.937200 11307 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 2264.372300 11319 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 2271.006300 11352 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 2278.014100 11387 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 2286.538600 11427 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 2280.962200 11393 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 2280.441100 11472 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 2284.726400 12118 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 2294.648000 12183 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 2305.025000 12236 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 2294.478900 12178 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 2284.927400 12123 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 2286.854900 12174 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 2275.633100 12149 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 2253.563600 12031 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 2248.241400 12003 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 2243.764300 11979 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 2247.737800 11968 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 2253.601000 11999 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 2263.172100 12144 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 2252.537100 12087 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 2265.052800 12179 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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