Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 2413.560400 20136 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 2419.425500 20187 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 2433.164900 20433 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 2448.426300 20566 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 2480.596800 20836 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 2484.240700 20903 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 2468.623700 20771 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 2468.577500 20771 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 2479.289300 20860 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 2491.482500 20934 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 2492.487700 21037 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 2491.759300 21098 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 2479.145000 20991 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 2484.163200 21038 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 2473.470600 20942 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 2451.660500 20744 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 2440.466300 20646 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 2458.214000 20787 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 2453.298600 20750 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 2444.665700 20673 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 2452.308400 20787 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 2473.657400 20966 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 2455.596700 20812 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 2450.703900 20817 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 2441.306300 20743 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 2429.755500 20646 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 2430.394300 20651 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 2406.518800 20475 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 2424.912200 20632 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 2433.849500 20721 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 2418.049500 20764 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 2418.848300 20771 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 2404.029900 20643 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 2403.177100 20886 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 2406.362700 20913 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 2454.432300 21353 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 2458.003000 21366 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 2431.503200 21170 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 2409.471600 20976 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 2408.249900 20993 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 2402.596100 20937 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 2389.919600 20816 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 2389.728900 20815 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 2403.498000 20925 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 2418.555800 21108 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 2425.150300 21160 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 2424.279500 21153 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 2416.898700 21056 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 2412.521400 21021 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 2397.647200 21201 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 2392.263400 20989 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 2386.234700 20936 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 2394.761800 20762 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 2393.410200 20750 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 2394.285300 20764 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 2396.406600 20818 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 2389.482600 20747 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 2389.200500 20717 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 2395.249300 20761 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 2407.711700 20873 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 2378.655700 20641 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 2368.477000 20550 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 2382.135100 20597 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 2380.754100 20584 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 2374.956900 20529 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 2373.800200 20519 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 2374.029100 20510 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 2367.892400 20459 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 2375.330400 20523 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 2385.896200 20614 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 2375.198700 20523 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 2373.707700 20497 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 2388.329300 20883 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 2380.065400 20819 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 2383.360600 20849 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 2372.316500 21075 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 2363.745400 21021 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 2365.170300 21030 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 2379.988700 21160 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 2386.257100 21137 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 2384.556000 21119 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 2385.164800 21130 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 2393.147300 21239 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 2398.133000 21251 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 2398.279200 21248 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 2389.376800 21183 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 2381.986400 21391 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 2373.037300 21310 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 2376.185600 21307 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 2376.093400 21306 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 2391.462700 21622 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 2395.955400 21654 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 2397.866400 21674 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 2390.905800 21610 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 2392.989100 21629 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 2386.909300 21574 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 2379.863600 21423 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 2375.562100 21291 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 2380.168000 21360 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 2386.487800 21532 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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