Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/10/2021 2389.200500 20717 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 2395.249300 20761 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 2407.711700 20873 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 2378.655700 20641 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 2368.477000 20550 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 2382.135100 20597 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 2380.754100 20584 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 2374.956900 20529 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 2373.800200 20519 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 2374.029100 20510 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 2367.892400 20459 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 2375.330400 20523 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 2385.896200 20614 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 2375.198700 20523 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 2373.707700 20497 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 2388.329300 20883 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 2380.065400 20819 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 2383.360600 20849 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 2372.316500 21075 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 2363.745400 21021 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 2365.170300 21030 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 2379.988700 21160 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 2386.257100 21137 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 2384.556000 21119 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 2385.164800 21130 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 2393.147300 21239 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 2398.133000 21251 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 2398.279200 21248 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 2389.376800 21183 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 2381.986400 21391 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 2373.037300 21310 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 2376.185600 21307 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 2376.093400 21306 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 2391.462700 21622 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 2395.955400 21654 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 2397.866400 21674 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 2390.905800 21610 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 2392.989100 21629 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 2386.909300 21574 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 2379.863600 21423 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 2375.562100 21291 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 2380.168000 21360 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 2386.487800 21532 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 2395.072400 21535 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 2393.340300 21509 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 2375.713100 21347 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 2368.432600 21270 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 2369.147300 21272 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 2380.116600 21298 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 2394.182400 21499 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 2389.802700 21348 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 2376.357300 21090 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 2372.070200 21223 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 2371.212900 21217 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 2342.067400 20957 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 2337.472600 20913 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 2340.303300 20834 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 2345.890600 20878 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 2335.956300 20790 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 2351.134300 20947 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 2342.793600 20872 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 2329.905300 20715 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 2331.804500 20736 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 2333.461400 20779 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 2328.160200 20706 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 2336.864100 20771 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 2324.360200 20649 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 2317.816100 20592 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 2312.036400 20601 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 2313.162500 20589 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 2312.846000 20391 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 2318.864400 20314 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 2302.931500 19764 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 2294.213900 19893 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 2299.543100 19939 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 2306.812200 20002 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 2291.919700 19870 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 2308.827600 19568 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 2307.093200 19422 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 2303.205900 19386 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 2303.271800 19386 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 2325.293000 19574 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 2314.854900 19536 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 2304.069600 19508 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 2294.932500 19256 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 2298.623100 19287 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 2292.351000 19095 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 2292.282900 19070 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 2289.592000 19049 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 2282.594900 18990 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 2278.850700 19338 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 2277.750100 19209 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 2282.134800 19048 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 2283.985700 18686 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 2296.539300 18511 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 2297.492700 17686 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 2294.682500 17261 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 2294.341100 17259 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 2295.713800 17089 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 2297.813300 17033 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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