Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 2281.208300 17224 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 2258.246900 17185 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2250.127200 17573 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2257.172400 17642 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2256.068200 17711 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2240.894600 17582 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2238.230000 17569 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2237.309400 17659 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2241.680100 17689 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2245.024800 17714 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2251.067800 17760 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2251.677100 17279 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2250.223200 17313 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2248.612500 17290 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2252.229900 17276 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2256.883200 17312 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2260.734700 17342 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2255.174200 17297 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2262.684100 17171 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2276.197300 17409 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2283.408300 17439 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2262.816900 17282 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2251.715000 17196 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2255.564700 17179 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2267.206000 17269 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2266.453200 17243 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2259.884200 17188 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2261.910500 17157 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2260.014700 17096 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2261.250900 17101 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2271.385200 17182 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2270.179800 17171 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2271.604100 17181 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2281.124700 17252 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2276.758100 17197 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2268.748000 17456 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2263.532800 17324 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2278.121300 17417 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2282.329100 17460 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2272.459100 17386 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2261.206900 17296 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2256.528000 17259 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 2265.350000 17455 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 2268.504700 17485 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 2270.617300 17501 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 2286.100100 17621 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 2301.896800 17515 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 2291.298000 17380 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 2282.329200 17307 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 2280.934800 17269 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 2287.428600 17513 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 2283.955200 17400 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 2283.790200 17398 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 2284.357700 17401 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 2298.311000 17503 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 2297.131900 17494 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 2324.865500 17705 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 2320.365000 17670 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 2312.948900 17719 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 2290.161700 17443 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 2294.951200 17370 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 2298.727000 17398 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 2312.650300 17369 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 2324.634300 17399 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 2343.792600 17676 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 2351.117800 17731 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 2378.089900 17913 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 2376.639900 17893 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 2377.489800 17894 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 2383.152100 17937 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 2377.350100 17890 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 2379.784000 17827 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 2377.379700 17808 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 2370.662800 18147 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 2364.889600 18156 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 2356.599300 18082 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 2346.044000 18037 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 2345.402700 18030 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 2321.927300 17854 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 2310.952900 17765 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 2333.928300 17580 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 2334.671200 17573 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 2345.718800 17640 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 2354.175600 17703 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 2333.391700 17540 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 2323.405600 17425 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 2340.190300 17133 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 2328.805300 16501 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 2321.868100 16423 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 2319.700900 16408 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 2328.709300 16464 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 2332.663300 16461 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 2307.642900 16281 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 2295.279000 16169 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 2292.874300 16116 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 2272.215400 15970 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 2245.054100 15667 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 2252.836000 15747 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 2243.054400 15709 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 2242.879400 15710 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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