Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 2395.072400 21535 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 2393.340300 21509 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 2375.713100 21347 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 2368.432600 21270 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 2369.147300 21272 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 2380.116600 21298 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 2394.182400 21499 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 2389.802700 21348 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 2376.357300 21090 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 2372.070200 21223 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 2371.212900 21217 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 2342.067400 20957 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 2337.472600 20913 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 2340.303300 20834 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 2345.890600 20878 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 2335.956300 20790 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 2351.134300 20947 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 2342.793600 20872 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 2329.905300 20715 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 2331.804500 20736 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 2333.461400 20779 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 2328.160200 20706 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 2336.864100 20771 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 2324.360200 20649 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 2317.816100 20592 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 2312.036400 20601 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 2313.162500 20589 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 2312.846000 20391 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 2318.864400 20314 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 2302.931500 19764 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 2294.213900 19893 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 2299.543100 19939 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 2306.812200 20002 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 2291.919700 19870 717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 2308.827600 19568 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 2307.093200 19422 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 2303.205900 19386 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 2303.271800 19386 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 2325.293000 19574 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 2314.854900 19536 716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 2304.069600 19508 715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 2294.932500 19256 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 2298.623100 19287 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 2292.351000 19095 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 2292.282900 19070 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 2289.592000 19049 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 2282.594900 18990 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 2278.850700 19338 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 2277.750100 19209 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 2282.134800 19048 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 2283.985700 18686 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 2296.539300 18511 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 2297.492700 17686 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 2294.682500 17261 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 2294.341100 17259 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 2295.713800 17089 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 2297.813300 17033 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 2296.201300 17090 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 2281.208300 17224 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 2258.246900 17185 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 2250.127200 17573 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 2257.172400 17642 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 2256.068200 17711 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 2240.894600 17582 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 2238.230000 17569 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 2237.309400 17659 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 2241.680100 17689 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 2245.024800 17714 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 2251.067800 17760 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 2251.677100 17279 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 2250.223200 17313 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 2248.612500 17290 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 2252.229900 17276 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 2256.883200 17312 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 2260.734700 17342 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 2255.174200 17297 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 2262.684100 17171 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 2276.197300 17409 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 2283.408300 17439 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 2262.816900 17282 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 2251.715000 17196 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 2255.564700 17179 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 2267.206000 17269 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 2266.453200 17243 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 2259.884200 17188 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 2261.910500 17157 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 2260.014700 17096 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 2261.250900 17101 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 2271.385200 17182 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 2270.179800 17171 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 2271.604100 17181 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 2281.124700 17252 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 2276.758100 17197 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 2268.748000 17456 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 2263.532800 17324 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 2278.121300 17417 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 2282.329100 17460 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 2272.459100 17386 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 2261.206900 17296 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 2256.528000 17259 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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