Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2020 2164.015700 15576 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 2171.591100 15675 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 2182.971100 15757 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 2194.381300 15841 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 2199.733800 15880 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 2203.610800 15969 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 2207.285500 15994 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 2210.112300 16005 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 2210.560900 16074 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 2223.740700 16167 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 2231.484100 16216 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 2236.274900 16234 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 2237.066100 16233 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 2223.265200 16146 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 2215.499300 16088 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 2203.583800 15988 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 2198.937900 15954 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 2195.977200 16036 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 2182.810400 15940 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 2177.476900 15901 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 2173.589200 15873 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 2162.913500 15793 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 2162.211700 15791 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 2154.502400 15735 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 2152.849100 15723 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 2155.635800 15743 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 2154.988900 15738 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 2156.212100 15739 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 2160.941300 15772 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 2164.552500 15788 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 2161.790500 15765 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 2163.680600 15863 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 2154.896200 15685 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 2151.569300 15635 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 2162.264800 15770 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 2168.623400 15812 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 2180.074500 15820 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 2184.542800 15853 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 2197.404200 15147 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 2211.226400 15252 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 2200.786000 15151 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 2200.754600 15106 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 2208.182600 15150 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 2209.462300 15166 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 2209.725500 15294 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 2198.663100 14798 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 2196.196100 14758 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 2191.196300 14707 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 2183.520200 14638 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 2182.979600 14602 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 2200.086700 14619 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 2205.228200 14660 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 2192.729100 14572 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 2188.899300 14536 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 2187.877700 14478 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 2179.921300 14427 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 2186.762600 14470 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 2171.380400 14365 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 2166.760100 14335 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 2161.114600 14293 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 2145.093800 14188 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 2132.734200 14107 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 2123.325200 14043 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 2118.290500 14020 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 2127.526300 14018 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 2127.590700 14017 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 2130.324000 14044 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 2123.886000 14003 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 2126.573000 13767 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 2128.574300 13753 633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 2132.698500 13746 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 2132.573200 13754 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 2130.159800 13759 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 2135.275800 13767 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 2130.707000 13729 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 2124.289300 13871 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 2132.308600 13922 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 2119.918600 13839 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 2130.607900 13909 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 2132.472700 13540 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 2138.800200 13394 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 2127.149300 13340 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 2127.411800 13342 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 2133.542700 13381 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 2134.239100 13389 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 2116.465900 13257 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 2126.378900 13317 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 2130.071000 13340 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 2141.646100 13413 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 2135.131400 13366 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 2135.807800 13378 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 2124.285000 13302 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 2103.482400 13165 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 2076.406600 12991 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 2084.754800 13040 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 2076.370000 12987 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 2067.195100 12927 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 2084.339400 13028 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 2084.901600 13060 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 2083.489600 13051 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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