Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2022 2203.312900 16713 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 2199.513400 16683 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 2194.962000 16652 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 2197.388000 16857 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 2214.166200 17398 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 2210.167200 17372 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 2222.286500 17478 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 2209.726500 17730 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 2271.666600 18403 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 2279.921000 18477 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 2258.103700 18300 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 2251.375200 18311 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 2277.130600 18521 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 2292.891900 18862 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 2292.245800 18856 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 2307.585500 18998 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 2321.846500 19110 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 2325.682800 19139 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 2326.983700 19149 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 2326.173200 19141 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 2339.679900 19252 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 2378.280200 19571 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 2370.421100 19503 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 2369.929200 19494 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 2369.157900 19488 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 2359.359000 19406 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 2355.586600 19358 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 2340.290900 19220 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 2332.909600 19229 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 2325.605400 19337 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 2301.622900 19137 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 2310.584200 19218 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 2319.797000 19295 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 2316.930800 19272 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 2327.106700 19356 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 2341.358100 19470 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 2358.371700 19610 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 2374.207200 19739 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 2394.491300 19896 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 2385.904400 19825 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 2407.203500 20009 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 2423.321100 20141 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 2421.628800 19999 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 2413.560400 20136 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 2419.425500 20187 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 2433.164900 20433 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 2448.426300 20566 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 2480.596800 20836 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 2484.240700 20903 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 2468.623700 20771 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 2468.577500 20771 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 2479.289300 20860 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 2491.482500 20934 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 2492.487700 21037 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 2491.759300 21098 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 2479.145000 20991 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 2484.163200 21038 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 2473.470600 20942 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 2451.660500 20744 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 2440.466300 20646 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 2458.214000 20787 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 2453.298600 20750 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 2444.665700 20673 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 2452.308400 20787 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 2473.657400 20966 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 2455.596700 20812 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 2450.703900 20817 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 2441.306300 20743 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 2429.755500 20646 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 2430.394300 20651 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 2406.518800 20475 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 2424.912200 20632 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 2433.849500 20721 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 2418.049500 20764 708 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 2418.848300 20771 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 2404.029900 20643 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 2403.177100 20886 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 2406.362700 20913 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 2454.432300 21353 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 2458.003000 21366 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 2431.503200 21170 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 2409.471600 20976 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 2408.249900 20993 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 2402.596100 20937 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 2389.919600 20816 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 2389.728900 20815 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 2403.498000 20925 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 2418.555800 21108 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 2425.150300 21160 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 2424.279500 21153 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 2416.898700 21056 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 2412.521400 21021 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 2397.647200 21201 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 2392.263400 20989 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 2386.234700 20936 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 2394.761800 20762 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 2393.410200 20750 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 2394.285300 20764 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 2396.406600 20818 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 2389.482600 20747 711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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