Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 2237.112200 15501 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 2246.303700 15630 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 2235.964000 15559 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 2226.087000 15493 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 2222.422800 15467 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 2215.230800 15417 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 2208.219100 15444 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 2196.525900 15401 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 2202.228400 15441 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 2209.442200 15486 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 2229.603500 15625 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 2221.908200 15580 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 2221.664100 15575 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 2209.715400 15472 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 2203.596400 15427 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 2216.722100 15564 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 2217.713800 15571 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 2230.257900 15659 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 2248.778400 15827 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 2264.196300 15934 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 2247.013400 15813 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 2248.524100 16196 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 2239.321100 16127 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 2260.434400 16278 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 2237.011500 16111 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 2232.581100 16080 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 2254.995500 16241 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 2239.049200 16125 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 2236.617300 16104 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 2247.584200 16181 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 2247.892400 16182 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 2243.233000 16199 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 2240.257800 16178 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 2230.126800 16104 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 2222.735000 16047 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 2241.922800 16184 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 2246.651800 16215 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 2236.688400 16143 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 2217.889900 16007 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 2211.750500 15959 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 2215.958600 16173 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 2215.685400 16171 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 2219.070300 16214 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 2219.741000 16221 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 2201.644900 16089 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 2191.429000 16341 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 2202.800600 16431 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 2208.031400 16469 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 2206.998000 16461 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 2210.198700 16516 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 2217.710800 16569 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 2220.395100 16587 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 2204.107900 16465 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 2198.378500 16423 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 2198.383700 16391 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 2187.776500 16317 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 2189.972100 16332 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 2203.312900 16713 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 2199.513400 16683 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 2194.962000 16652 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 2197.388000 16857 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 2214.166200 17398 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 2210.167200 17372 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 2222.286500 17478 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 2209.726500 17730 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 2271.666600 18403 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 2279.921000 18477 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 2258.103700 18300 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 2251.375200 18311 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 2277.130600 18521 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 2292.891900 18862 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 2292.245800 18856 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 2307.585500 18998 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 2321.846500 19110 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 2325.682800 19139 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 2326.983700 19149 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 2326.173200 19141 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 2339.679900 19252 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 2378.280200 19571 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 2370.421100 19503 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 2369.929200 19494 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 2369.157900 19488 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 2359.359000 19406 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 2355.586600 19358 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 2340.290900 19220 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 2332.909600 19229 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 2325.605400 19337 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 2301.622900 19137 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 2310.584200 19218 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 2319.797000 19295 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 2316.930800 19272 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 2327.106700 19356 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 2341.358100 19470 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 2358.371700 19610 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 2374.207200 19739 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 2394.491300 19896 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 2385.904400 19825 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 2407.203500 20009 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 2423.321100 20141 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 2421.628800 19999 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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