Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 2286.161800 12595 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 2313.568300 12759 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 2318.688400 12788 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 2317.810400 12783 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 2301.823600 12691 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 2322.186800 12818 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 2331.800400 12868 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 2323.802700 12902 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 2322.333000 12899 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 2311.522500 12837 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 2309.740200 12848 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 2306.699300 12838 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 2301.035400 12818 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 2303.398200 12842 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 2324.768500 12965 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 2335.932900 13180 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 2343.062400 13228 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 2345.238000 13240 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 2345.839600 13245 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 2347.389700 13265 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 2350.630600 13290 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 2357.668000 13489 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 2363.661600 13523 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 2364.127700 13524 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 2373.104200 13576 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2386.903400 13654 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2396.974100 13711 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 2369.387700 13553 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 2357.582800 13481 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 2339.301700 13429 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 2333.338500 13395 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 2333.767600 13395 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 2318.995200 13308 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 2312.679000 13271 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 2306.525500 13233 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 2311.022800 13267 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 2312.645300 13268 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 2321.578100 13320 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 2325.227100 13344 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 2316.785400 13296 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 2314.393800 13308 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 2322.408400 13339 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 2325.442200 13354 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 2343.765700 13459 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 2346.128500 13478 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 2343.037600 13460 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 2326.721900 13365 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 2332.678700 13453 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 2334.120800 13459 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 2324.373200 13399 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 2283.427500 13161 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 2282.483900 13154 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 2264.906800 13094 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 2271.616000 13128 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 2297.859400 13303 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 2308.798500 13356 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 2314.859500 13393 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 2307.485800 13350 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 2322.596100 13437 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 2308.524700 13355 628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 2311.648100 13488 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 2327.275100 13580 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 2339.038600 13648 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 2354.566200 13744 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 2346.044000 13694 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 2338.914600 13653 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 2344.962700 13684 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 2339.313500 13646 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 2344.483300 13674 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 2348.179200 13695 630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 2337.344300 13641 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 2339.995100 13684 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 2314.344000 13533 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 2295.570500 13420 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 2300.528100 13473 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 2306.140000 13505 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 2292.703700 13424 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 2307.575000 13511 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 2312.415400 13545 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 2318.923900 13583 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 2306.036900 13518 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 2326.906700 13639 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 2341.476100 13724 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 2361.058300 13837 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 2359.314800 13827 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 2372.922900 13917 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 2394.909700 14044 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 2407.863600 14120 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 2386.047800 14001 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 2362.002100 13843 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 2349.825200 13782 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 2350.965600 13787 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 2339.673400 13722 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 2347.606100 13767 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 2347.953700 13778 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 2359.748300 13952 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 2363.554300 13971 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 2351.591200 13899 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 2350.451200 13892 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 2337.867900 13818 642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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