Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 2268.918000 12203 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 2267.682300 12239 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 2269.582800 12249 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 2263.209800 12342 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 2251.918300 12278 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 2235.437100 12185 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 2242.498200 12229 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 2228.435700 12151 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 2235.004100 12187 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 2245.097100 12246 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 2236.795800 12199 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 2249.452500 12264 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 2253.547000 12286 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 2251.872100 12277 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 2255.462800 12302 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 2273.458700 12401 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 2274.942700 12409 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 2254.233100 12291 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 2239.699600 12209 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 2229.875900 12155 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 2233.725900 12175 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 2238.263900 12196 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 2237.514000 12192 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 2248.495300 12249 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 2244.262500 12225 606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 2241.911300 12229 607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 2250.456900 12289 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 2259.216700 12337 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 2258.115900 12335 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 2254.192400 12311 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 2261.694800 12351 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 2269.735000 12397 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 2262.013800 12358 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 2262.251200 12374 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 2269.048300 12424 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 2282.499300 12498 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 2291.470800 12573 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 2288.969900 12560 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 2287.591100 12550 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 2284.589800 12535 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 2283.437300 12528 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 2294.037000 12589 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 2294.902500 12593 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 2301.888300 12625 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 2284.249600 12528 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 2291.996500 12599 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 2290.913300 12603 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 2297.417000 12638 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 2294.382300 12624 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 2288.126700 12590 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 2287.724600 12587 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 2288.694200 12592 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 2293.056700 12613 612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 2292.120300 12603 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 2289.794500 12590 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 2281.081300 12569 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 2295.400800 12647 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 2296.549700 12653 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 2286.161800 12595 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 2313.568300 12759 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 2318.688400 12788 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 2317.810400 12783 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 2301.823600 12691 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 2322.186800 12818 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 2331.800400 12868 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 2323.802700 12902 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 2322.333000 12899 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 2311.522500 12837 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 2309.740200 12848 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 2306.699300 12838 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 2301.035400 12818 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 2303.398200 12842 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 2324.768500 12965 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 2335.932900 13180 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 2343.062400 13228 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 2345.238000 13240 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 2345.839600 13245 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 2347.389700 13265 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 2350.630600 13290 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 2357.668000 13489 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 2363.661600 13523 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 2364.127700 13524 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 2373.104200 13576 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2386.903400 13654 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2396.974100 13711 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 2369.387700 13553 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 2357.582800 13481 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 2339.301700 13429 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 2333.338500 13395 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 2333.767600 13395 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 2318.995200 13308 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 2312.679000 13271 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 2306.525500 13233 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 2311.022800 13267 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 2312.645300 13268 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 2321.578100 13320 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 2325.227100 13344 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 2316.785400 13296 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 2314.393800 13308 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 2322.408400 13339 625 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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