Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 2831.592900 10849 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2840.921000 10884 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2847.767900 10910 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2845.122300 10900 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2840.092400 10881 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2832.661100 10852 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2825.444000 10825 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2837.349500 10866 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2834.980200 10853 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2823.749700 10808 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2821.285000 10795 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2823.120100 10802 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2818.387700 10786 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2837.466000 10866 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2829.701400 10837 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2851.747100 10918 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2853.424500 10925 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2865.334500 10970 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2873.221200 11001 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2869.370400 10981 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2869.164900 10980 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2864.553300 10963 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2872.867600 10994 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2874.016300 10998 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2888.882000 11055 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2897.906600 11093 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2897.945600 11093 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2890.806500 11058 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2879.752500 11016 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 2884.392300 11025 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 2883.928500 10986 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 2895.514400 11025 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 2892.613100 11007 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 2887.353400 10984 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 2901.018000 11036 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 2897.105900 11018 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 2898.844400 11030 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 2899.938000 11034 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 2904.946000 11052 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 2913.538700 11061 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 2905.303700 11030 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 2909.068300 11272 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 2897.697900 11228 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 2908.262500 11269 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 2913.162300 11299 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 2914.628600 11304 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 2913.654600 11301 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 2901.050500 11251 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 2907.478200 11276 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 2896.628900 11234 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 2880.955500 11167 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 2864.920200 11099 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 2869.816700 11253 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 2871.807700 11257 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 2882.022100 11296 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 2884.616000 11306 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 2889.271200 11325 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 2900.446000 11364 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 2892.841900 11334 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2870.405600 11252 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2869.761400 11249 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2869.728800 11249 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2871.390400 11255 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2877.305500 11277 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2874.833600 11267 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2872.862200 11270 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2868.654100 11245 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2869.373800 11226 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2870.499900 11232 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2898.710200 11334 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2905.476700 11356 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2899.623400 11056 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2894.456500 11037 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2900.309100 11059 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2890.083600 11017 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2895.380700 11035 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2893.751300 11029 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2894.290700 11035 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2894.782400 11037 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2887.336100 11009 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2889.579700 11017 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2884.784400 11005 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2879.041800 10982 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2878.654400 10981 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2878.462400 11272 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2878.623600 11273 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 2877.089900 11267 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2859.676000 11198 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2857.858400 11189 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2857.739400 10815 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2858.819800 10833 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2853.460900 10808 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2862.832700 10840 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2875.037700 10883 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2883.115800 10913 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2889.401900 10936 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2867.959900 10855 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2853.158300 10797 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2862.243200 10832 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2832.858700 10714 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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