Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 2892.841900 11334 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 2870.405600 11252 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 2869.761400 11249 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 2869.728800 11249 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 2871.390400 11255 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 2877.305500 11277 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 2874.833600 11267 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 2872.862200 11270 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 2868.654100 11245 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 2869.373800 11226 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 2870.499900 11232 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 2898.710200 11334 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 2905.476700 11356 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 2899.623400 11056 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 2894.456500 11037 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 2900.309100 11059 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 2890.083600 11017 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 2895.380700 11035 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 2893.751300 11029 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 2894.290700 11035 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 2894.782400 11037 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 2887.336100 11009 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 2889.579700 11017 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 2884.784400 11005 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 2879.041800 10982 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 2878.654400 10981 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 2878.462400 11272 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 2878.623600 11273 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 2877.089900 11267 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 2859.676000 11198 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 2857.858400 11189 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 2857.739400 10815 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 2858.819800 10833 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 2853.460900 10808 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 2862.832700 10840 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 2875.037700 10883 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 2883.115800 10913 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 2889.401900 10936 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 2867.959900 10855 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 2853.158300 10797 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 2862.243200 10832 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 2832.858700 10714 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 2824.788000 10684 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2841.984000 10755 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2833.931300 10723 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2830.295000 10709 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2832.832100 10716 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2828.775200 10701 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2830.674600 10708 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2841.887400 10750 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2855.978800 10807 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2851.998400 10791 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2842.535000 10752 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2837.757900 10731 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2827.843900 10692 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2824.930700 10679 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2816.049800 10645 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2819.374400 10656 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2826.197700 10680 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2823.670200 10671 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2815.973500 10637 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2818.391100 10646 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2807.633900 10605 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2798.581100 10570 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2788.254200 10531 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2787.778100 10531 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2786.736700 10533 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2791.565400 10555 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2795.166100 10623 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2796.445300 10627 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2805.325100 10692 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2794.404900 10646 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2788.674300 10622 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2787.145800 10614 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2789.775800 10620 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2793.499800 10645 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2789.887600 10631 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2783.797700 10584 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2772.678400 10521 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2784.511400 10563 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2778.776400 10541 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2765.034900 10489 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2765.993600 10518 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2764.721200 10513 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2756.744100 10483 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2749.594700 10456 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2747.222000 10433 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2748.028800 10435 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2754.253500 10455 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2753.670100 10453 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2759.493300 10475 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2760.202000 10477 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2767.911800 10606 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2759.366100 10569 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2737.900300 10484 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2731.735600 10458 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2714.689300 10389 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2711.935100 10378 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2707.998000 10362 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2699.767100 10331 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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