Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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1182 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 1094.254000 935 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1098.014800 939 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1096.974100 938 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1100.031000 940 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1103.903200 944 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1100.666700 941 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1103.295700 943 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1108.348200 942 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1114.261500 947 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1113.896000 947 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1114.443700 947 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1119.143900 951 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1116.607400 948 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1117.213700 948 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1107.709600 940 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1104.697500 937 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1107.412000 940 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1103.248200 936 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1100.679200 934 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1102.806800 920 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1104.950500 922 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1101.776000 919 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1089.923600 909 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1081.222500 902 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1091.494600 910 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1091.486300 910 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1089.713700 909 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1091.678900 911 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1088.997600 908 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1090.584600 914 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1091.169200 915 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1098.113000 921 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1095.613400 918 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1103.095300 920 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1104.015600 920 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1103.311500 920 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1102.148300 919 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1095.891300 914 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1098.059900 916 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1098.450900 916 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1101.889200 922 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1103.116300 923 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1094.595100 916 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1093.254400 915 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1090.626100 912 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1092.793700 914 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1089.082100 911 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1082.642300 906 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1074.334700 899 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1080.151300 904 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1079.629000 903 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1081.896900 905 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1077.855100 902 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1072.808800 897 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1066.376800 888 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1061.306500 884 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1055.973300 917 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1051.336600 913 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1050.707700 912 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1053.843700 915 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1055.848400 917 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1056.586200 917 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1057.256400 918 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1051.724000 913 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1050.561200 941 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1049.887600 941 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1054.377800 944 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1053.871800 943 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1054.941400 955 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1052.449000 963 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1054.347900 965 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1050.869500 962 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1047.352300 959 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1047.896200 959 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1044.845600 952 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1031.134800 939 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1031.901700 940 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1034.237400 942 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1036.904500 945 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1036.633700 944 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1036.427400 944 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1032.196100 940 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1032.280000 940 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1031.786600 940 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1029.969200 938 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1030.525400 939 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1028.643400 937 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1030.477000 939 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1032.826800 941 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1036.215700 944 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1033.032100 941 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1029.920100 938 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1030.882200 939 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1030.605000 938 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1025.370100 934 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1026.180500 934 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1031.054800 935 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1027.879900 932 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1030.940300 938 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1032.194700 939 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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