Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1098.059900 916 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1098.450900 916 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1101.889200 922 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1103.116300 923 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1094.595100 916 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1093.254400 915 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1090.626100 912 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1092.793700 914 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1089.082100 911 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1082.642300 906 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1074.334700 899 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1080.151300 904 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1079.629000 903 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1081.896900 905 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1077.855100 902 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1072.808800 897 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1066.376800 888 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1061.306500 884 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1055.973300 917 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1051.336600 913 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1050.707700 912 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1053.843700 915 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1055.848400 917 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1056.586200 917 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1057.256400 918 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1051.724000 913 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1050.561200 941 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1049.887600 941 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1054.377800 944 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1053.871800 943 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1054.941400 955 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1052.449000 963 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1054.347900 965 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1050.869500 962 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1047.352300 959 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1047.896200 959 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1044.845600 952 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1031.134800 939 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1031.901700 940 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1034.237400 942 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1036.904500 945 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1036.633700 944 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1036.427400 944 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1032.196100 940 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1032.280000 940 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1031.786600 940 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1029.969200 938 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1030.525400 939 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1028.643400 937 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1030.477000 939 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1032.826800 941 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1036.215700 944 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1033.032100 941 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1029.920100 938 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1030.882200 939 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1030.605000 938 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1025.370100 934 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1026.180500 934 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1031.054800 935 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1027.879900 932 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1030.940300 938 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1032.194700 939 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1032.221900 939 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1032.884800 940 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1039.261300 945 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1039.085500 945 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1036.290100 943 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1031.404200 938 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1031.000200 943 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1037.164500 948 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1041.194200 952 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1028.943700 941 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1024.800800 937 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1028.903100 941 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1030.285400 942 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1031.756900 943 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1031.493300 943 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1029.455400 941 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1030.732100 904 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1035.567300 908 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1038.008500 909 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1034.679800 906 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1033.027200 905 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1034.473900 906 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1025.235000 898 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1016.858200 891 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1011.108100 885 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1007.610800 882 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1007.156200 881 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1011.672600 885 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1011.701000 885 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1009.239500 883 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1015.559200 888 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1013.082400 886 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1013.166600 886 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1014.196400 887 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1011.248000 885 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1001.495600 876 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 998.521600 873 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 997.313700 872 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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