Historial del Fondo
CARTERA BALANCEADO
RUN: 10063-3 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1144 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | 1062.409300 | 151 | 10 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2021 | 1057.640600 | 150 | 10 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2021 | 1055.817100 | 150 | 10 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2021 | 1052.764800 | 149 | 10 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2021 | 1040.496700 | 148 | 10 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2021 | 1040.602100 | 141 | 10 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2021 | 1040.038800 | 141 | 10 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2021 | 1040.794200 | 133 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2021 | 1036.964700 | 132 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2021 | 1045.121900 | 133 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2021 | 1042.956400 | 133 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2021 | 1033.729400 | 132 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2021 | 1035.113000 | 132 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2021 | 1038.212800 | 132 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2021 | 1037.427300 | 130 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2021 | 1041.017900 | 130 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2021 | 1035.073300 | 129 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2021 | 1032.673900 | 129 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2021 | 1030.018900 | 128 | 8 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2021 | 1032.175900 | 127 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2021 | 1034.168900 | 102 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2021 | 1036.874200 | 102 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2021 | 1029.407100 | 101 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2021 | 1023.640500 | 23 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2021 | 1024.344600 | 23 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2021 | 1026.142400 | 23 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2021 | 1017.064400 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/06/2021 | 1023.699100 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2021 | 1018.743300 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2021 | 1015.216900 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2021 | 1013.945300 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2021 | 1024.280500 | 0 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2021 | 1019.691000 | 0 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2021 | 1014.747700 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2021 | 1011.083500 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2021 | 1011.208600 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2021 | 1006.448000 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2021 | 1006.496100 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2021 | 1004.957300 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2021 | 1002.106700 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2021 | 1001.400800 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2021 | 1000.616500 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2021 | 1000.204700 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2021 | 1000.000000 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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