Historial del Fondo
CARTERA BALANCEADO
RUN: 10063-3 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1121 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | 1023.640500 | 23 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2021 | 1024.344600 | 23 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2021 | 1026.142400 | 23 | 7 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2021 | 1017.064400 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/06/2021 | 1023.699100 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2021 | 1018.743300 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2021 | 1015.216900 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2021 | 1013.945300 | 11 | 5 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2021 | 1024.280500 | 0 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2021 | 1019.691000 | 0 | 4 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2021 | 1014.747700 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2021 | 1011.083500 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2021 | 1011.208600 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2021 | 1006.448000 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2021 | 1006.496100 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2021 | 1004.957300 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2021 | 1002.106700 | 0 | 3 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2021 | 1001.400800 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2021 | 1000.616500 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2021 | 1000.204700 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2021 | 1000.000000 | 0 | 2 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1101 -
1121
de 1121 registros