Historial del Fondo
CARTERA BALANCEADO
RUN: 10063-3 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1144 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 1469.607900 | 3875 | 406 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 1464.594500 | 3847 | 405 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 1467.386300 | 3791 | 403 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 1466.410400 | 3797 | 403 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 1459.375800 | 3764 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 1451.625700 | 3747 | 400 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 1454.452400 | 3745 | 395 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 1466.384500 | 3761 | 392 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 1466.981300 | 3763 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 1461.206100 | 3748 | 391 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 1462.808100 | 3758 | 392 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 1453.672100 | 3733 | 390 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 1447.651400 | 3706 | 390 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 1441.886200 | 3691 | 388 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 1443.429800 | 3695 | 388 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 1443.234000 | 3694 | 386 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 1444.803900 | 3691 | 383 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 1444.563200 | 3692 | 384 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 1444.177700 | 3678 | 384 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 1444.208800 | 3678 | 384 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 1438.850100 | 3659 | 383 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 1436.979200 | 3654 | 383 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 1431.241900 | 3640 | 383 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 1428.913300 | 3634 | 383 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 1427.703700 | 3597 | 380 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 1422.889400 | 3582 | 380 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 1417.546700 | 3568 | 380 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 1414.654800 | 3563 | 380 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 1416.984200 | 3568 | 378 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 1420.068900 | 3575 | 377 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 1417.496000 | 3561 | 374 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 1407.176800 | 3530 | 373 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 1409.184900 | 3533 | 371 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 1400.230400 | 3513 | 372 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 1403.826100 | 3522 | 372 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 1402.977100 | 3519 | 368 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 1402.808500 | 3711 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 1401.563000 | 3708 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 1396.022700 | 3693 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 1402.351600 | 3726 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 1397.310100 | 3486 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 1399.974700 | 3492 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 1399.183000 | 3488 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 1396.108900 | 3480 | 369 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 1394.165100 | 3471 | 367 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 1391.624100 | 3465 | 367 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 1391.561800 | 3464 | 365 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 1391.852700 | 3465 | 365 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 1388.083900 | 3456 | 365 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 1387.322200 | 3453 | 363 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 1384.243000 | 3441 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 1387.462900 | 3454 | 361 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 1379.981000 | 3435 | 360 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 1374.181400 | 3421 | 359 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 1377.118300 | 3330 | 357 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 1381.929200 | 3331 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 1389.364800 | 3349 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 1382.234800 | 3329 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 1387.331900 | 3340 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 1378.496000 | 3319 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 1377.043200 | 3316 | 355 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 1374.784700 | 3290 | 354 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 1373.890300 | 3281 | 354 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 1362.631000 | 3199 | 353 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 1368.816000 | 3214 | 353 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 1368.097000 | 3212 | 353 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 1361.689600 | 3197 | 353 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 1364.859900 | 3209 | 353 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 1363.296500 | 3204 | 352 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 1360.038100 | 3194 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 1354.323100 | 3180 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 1344.567200 | 3157 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 1340.035900 | 3147 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 1336.459500 | 3137 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 1331.601300 | 3125 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 1325.797600 | 3112 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 1330.218300 | 3122 | 351 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 1340.662000 | 3146 | 350 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 1344.951300 | 3156 | 350 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 1349.313100 | 3167 | 350 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2025 | 1345.688900 | 3338 | 350 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2025 | 1340.410700 | 3200 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2025 | 1345.013900 | 3208 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2025 | 1336.230300 | 3187 | 348 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2025 | 1325.439700 | 3161 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2025 | 1319.155700 | 3146 | 347 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2025 | 1340.177700 | 3192 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 1344.488300 | 3200 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 1358.666900 | 3233 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 1353.707400 | 3221 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 1354.344700 | 3221 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 1352.734000 | 3217 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 1348.174400 | 3054 | 346 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 1341.835200 | 2998 | 345 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 1344.436500 | 2951 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2025 | 1346.207000 | 2953 | 345 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 1344.470100 | 2949 | 345 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 1342.449900 | 2492 | 343 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 1334.701400 | 2478 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 1330.332100 | 2469 | 344 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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