Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1374.181400 3421 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1377.118300 3330 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1381.929200 3331 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1389.364800 3349 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1382.234800 3329 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1387.331900 3340 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1378.496000 3319 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1377.043200 3316 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1374.784700 3290 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1373.890300 3281 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1362.631000 3199 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1368.816000 3214 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1368.097000 3212 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1361.689600 3197 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1364.859900 3209 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1363.296500 3204 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1360.038100 3194 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1354.323100 3180 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1344.567200 3157 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1340.035900 3147 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1336.459500 3137 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1331.601300 3125 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1325.797600 3112 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1330.218300 3122 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1340.662000 3146 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1344.951300 3156 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1349.313100 3167 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1345.688900 3338 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1340.410700 3200 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1345.013900 3208 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1336.230300 3187 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1325.439700 3161 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1319.155700 3146 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1340.177700 3192 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1344.488300 3200 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1358.666900 3233 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1353.707400 3221 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1354.344700 3221 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1352.734000 3217 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1348.174400 3054 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1341.835200 2998 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1344.436500 2951 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1346.207000 2953 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1344.470100 2949 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1342.449900 2492 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1334.701400 2478 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1330.332100 2469 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1336.699200 2481 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1337.086000 2483 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1336.455400 2484 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1333.373700 2473 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1338.215500 2482 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1344.158600 2490 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1349.535300 2499 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1348.431500 2497 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1360.076500 2518 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1367.863600 2532 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1378.714300 2552 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1378.886600 2551 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1375.484400 2531 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1374.080300 2528 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1373.144300 2534 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1379.100200 2550 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1379.227100 2549 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1387.812600 2685 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1393.568900 2696 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1392.029200 2692 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1389.319100 2684 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1384.274600 2674 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1388.110300 2682 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1387.182200 2676 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1393.118700 2701 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1392.137000 2696 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1392.509400 2697 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1400.959000 2713 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1398.233000 2700 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1401.191200 2706 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1404.045500 2711 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1408.850000 2717 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1411.845200 2714 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1409.547400 2709 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1410.840500 2715 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1404.393300 2702 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1404.739700 2701 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1406.856000 2705 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1408.092000 2870 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1406.868300 2974 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1403.207700 2967 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1408.011500 2976 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1399.900000 2959 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1390.423300 2930 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1380.850500 2909 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1384.535600 2917 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1386.717600 2913 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1391.581600 2935 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1391.833200 2936 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1395.033900 2947 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1399.896500 2962 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1394.505500 2945 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1384.737600 2924 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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