Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1275.414700 1502 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1285.701300 1514 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1278.750000 1506 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1272.415500 1499 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1272.202300 1499 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1264.792500 1468 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1265.992000 1469 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1271.201600 1483 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1279.091700 1492 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1282.247000 1494 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1280.624200 1479 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1268.727200 1465 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1254.704500 1366 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1251.908100 1261 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1254.120000 1262 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1255.606300 1264 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1250.106600 1257 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1241.171900 1248 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1247.689600 1254 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1256.992500 1263 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1253.785500 1259 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1244.360500 1250 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1236.876200 1242 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1233.189200 1238 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1234.934700 1240 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1229.955200 1231 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1219.332000 1213 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1216.138300 1210 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1217.684600 1199 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1211.941400 1192 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1201.590300 1182 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1194.616700 1175 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1192.150100 1167 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1187.070300 1162 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1184.324800 1158 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1185.071700 1159 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1186.029800 1160 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1189.503400 1162 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1192.665000 1144 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1189.277600 1138 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1188.143100 1087 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1186.130900 1085 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1188.029700 1086 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1184.222300 1112 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1172.940200 1112 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1163.493900 1103 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1157.996200 1098 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1159.439600 1099 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1163.228800 1103 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1166.710300 1106 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1172.962300 1083 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1170.762100 1046 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1172.255500 1041 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1163.637700 1027 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1154.110500 1018 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1150.564600 1010 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1147.977500 1007 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1153.344500 1011 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1150.029000 1008 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1147.432000 992 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1142.868300 983 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1139.176200 980 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1136.485700 977 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1125.236900 967 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1128.748700 970 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1125.832100 967 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1120.266500 967 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1119.936400 967 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1121.660500 968 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1121.735600 969 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1119.251300 966 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1119.854200 967 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1120.336700 967 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1119.584000 965 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1120.555400 966 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1116.713000 961 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1117.133000 961 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1117.737200 962 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1114.578600 959 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1119.051400 970 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1125.395200 975 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1121.348500 971 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1115.970600 962 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1110.841400 958 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1109.006600 956 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1100.194300 949 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1094.741000 944 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1094.330800 943 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1088.574400 939 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1078.085600 929 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1080.440900 931 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1093.308300 942 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1092.735400 942 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1102.973200 951 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1105.885900 953 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1108.652500 956 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1113.473300 960 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1115.154800 961 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1123.447700 968 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1123.862400 969 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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