Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1472.340200 4221 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1470.491400 4216 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1486.337500 4261 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1491.328600 4275 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1490.135400 4274 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1487.833700 4267 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1486.009600 4257 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1488.190900 4264 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1486.935400 4262 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1491.649600 4252 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1489.170300 4243 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1491.463600 4222 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1484.353700 4196 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1482.049100 4162 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1480.116500 4150 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1475.480300 4125 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1474.089400 4121 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1478.951500 4130 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1478.590900 4128 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1480.855600 4129 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1488.153500 4138 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1490.958300 4145 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1494.317300 4153 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1490.379800 4141 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1487.475800 4133 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1486.168500 4129 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1488.489100 4123 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1492.827700 4135 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1493.129700 4127 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1492.138800 4124 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1489.024000 4108 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1485.008800 4073 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1478.125500 4046 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1472.827900 4029 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1472.997900 4227 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1472.258500 4224 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1476.578600 4237 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1476.086200 4220 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1489.576100 4257 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1492.857500 4666 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1499.393300 4686 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1500.107600 4678 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1495.309900 4663 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1495.366000 4489 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1496.504800 4484 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1501.023900 4497 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1505.969200 4483 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1504.816200 4478 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1510.769000 4483 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1511.537500 4484 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1510.949700 4480 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1501.990700 4397 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1499.872500 4380 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1496.737100 4370 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1503.206700 4388 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1504.493800 4391 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1500.083800 4378 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1502.520900 4361 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1500.741000 4352 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1499.339300 4347 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1499.724600 4344 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1493.132300 4324 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1498.824000 4241 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1499.456000 4240 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1499.931000 4239 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1508.753900 4262 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1509.638700 4386 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1508.810700 4377 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1504.788500 4359 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1499.491500 4341 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1499.273500 4336 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1495.362400 4325 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1490.071200 4307 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1490.563700 4353 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1492.742300 4346 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1494.316300 4350 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1494.620900 4350 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1487.118400 4318 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1485.105500 4311 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1486.689700 4208 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1483.998700 4200 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1486.882400 4207 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1486.992500 4207 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1483.758000 4198 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1480.226300 4187 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1478.092500 4200 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1472.529300 4184 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1477.479800 4198 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1476.943100 4170 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1476.613400 4162 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1477.510700 4172 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1476.815200 4170 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1473.242800 4160 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1473.873400 4160 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1469.467900 4078 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1469.441600 4077 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1471.807700 4085 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1475.908500 4054 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1463.840400 4017 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1465.100600 3995 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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