Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
1091 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1071.301900 1129 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1065.676800 1123 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1069.275200 1126 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1070.128400 1115 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1066.315700 1111 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1061.430700 1106 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1059.223300 1104 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1056.851300 1101 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1056.994900 1102 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1064.901700 1098 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1061.434600 1094 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1060.411500 877 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1066.519400 882 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1066.364900 882 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1065.805000 882 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1059.346400 876 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1057.466100 875 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1060.056500 866 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1065.352800 867 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1068.357800 869 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1068.360100 865 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1070.973700 867 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1075.318000 871 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1077.125100 872 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1077.679300 872 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1070.528300 867 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1066.727600 864 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1061.262300 471 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1063.520000 472 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1061.064200 444 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1063.269400 439 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1064.309700 436 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1062.806000 211 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1061.596500 211 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1061.073700 191 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1058.710400 190 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1055.595800 190 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1055.645200 190 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1058.688500 181 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1061.117400 181 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1064.902500 182 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1062.606400 181 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1055.191100 180 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1053.280600 179 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1054.182500 180 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1059.269600 180 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1063.596300 151 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1062.409300 151 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1057.640600 150 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1055.817100 150 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1052.764800 149 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1040.496700 148 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1040.602100 141 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1040.038800 141 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1040.794200 133 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1036.964700 132 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1045.121900 133 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1042.956400 133 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1033.729400 132 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1035.113000 132 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1038.212800 132 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1037.427300 130 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1041.017900 130 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1035.073300 129 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1032.673900 129 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1030.018900 128 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1032.175900 127 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1034.168900 102 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1036.874200 102 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1029.407100 101 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1023.640500 23 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1024.344600 23 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1026.142400 23 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1017.064400 11 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1023.699100 11 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1018.743300 11 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1015.216900 11 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1013.945300 11 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1024.280500 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1019.691000 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1014.747700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1011.083500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1011.208600 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1006.448000 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1006.496100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1004.957300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1002.106700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1001.400800 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1000.616500 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1000.204700 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1000.000000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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