Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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1182 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/12/2022 1037.238300 878 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1027.413800 872 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1028.875200 873 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1035.204400 878 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1039.556300 882 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1045.403400 887 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1046.319500 888 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1049.601000 891 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1041.594400 884 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1038.928500 881 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1045.630300 887 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1048.172800 889 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1049.134400 890 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1049.914600 891 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1050.644100 891 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1055.961600 896 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1044.892500 887 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1035.372300 893 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1029.813100 888 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1028.877200 887 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1026.000500 885 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1018.870800 874 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1011.159600 867 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1002.136600 859 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1005.194600 862 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1006.536300 863 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1012.347300 868 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1012.692000 868 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1017.351200 872 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1015.185300 870 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1013.824900 869 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1018.496500 873 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1023.292400 877 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1022.783300 877 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1015.763000 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1011.577600 867 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1018.097400 873 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1024.803000 879 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1015.379100 870 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1002.630800 860 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 991.935300 850 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 991.332000 846 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 991.540700 846 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1008.678700 861 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1019.962800 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1020.696600 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1013.962100 865 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1008.233500 861 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1007.421200 860 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1011.716100 863 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1016.682900 868 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1026.093000 876 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1031.651500 880 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1026.671600 876 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1026.957700 876 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1034.638000 883 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1031.727200 880 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1042.897000 890 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1043.938900 891 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1045.042800 891 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1051.391300 893 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1036.192700 880 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1025.280100 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1024.314300 870 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1025.608100 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1015.973600 862 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1029.188600 874 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1033.755200 877 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1041.713900 884 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1036.262000 879 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1042.611600 885 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1059.387000 899 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1066.427800 905 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1064.471100 903 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1070.412800 908 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1085.388600 921 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1094.147300 929 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1086.325900 926 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1077.477600 949 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1073.526500 945 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1069.520800 938 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1067.741400 945 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1067.286300 944 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1065.976600 942 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1071.310900 945 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1072.226400 946 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1069.832500 944 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1066.590800 941 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1059.667300 935 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1061.652100 937 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1065.294200 940 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1060.303900 935 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1058.235900 933 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1053.369300 929 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1064.160000 939 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1061.006000 934 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1052.875700 927 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1043.284800 929 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1045.121800 931 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1047.422900 933 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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