Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1015.379100 870 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1002.630800 860 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 991.935300 850 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 991.332000 846 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 991.540700 846 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1008.678700 861 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1019.962800 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1020.696600 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1013.962100 865 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1008.233500 861 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1007.421200 860 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1011.716100 863 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1016.682900 868 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1026.093000 876 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1031.651500 880 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1026.671600 876 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1026.957700 876 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1034.638000 883 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1031.727200 880 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1042.897000 890 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1043.938900 891 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1045.042800 891 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1051.391300 893 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1036.192700 880 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1025.280100 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1024.314300 870 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1025.608100 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1015.973600 862 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1029.188600 874 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1033.755200 877 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1041.713900 884 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1036.262000 879 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1042.611600 885 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1059.387000 899 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1066.427800 905 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1064.471100 903 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1070.412800 908 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1085.388600 921 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1094.147300 929 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1086.325900 926 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1077.477600 949 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1073.526500 945 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1069.520800 938 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1067.741400 945 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1067.286300 944 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1065.976600 942 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1071.310900 945 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1072.226400 946 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1069.832500 944 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1066.590800 941 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1059.667300 935 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1061.652100 937 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1065.294200 940 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1060.303900 935 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1058.235900 933 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1053.369300 929 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1064.160000 939 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1061.006000 934 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1052.875700 927 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1043.284800 929 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1045.121800 931 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1047.422900 933 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1063.030800 1012 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1078.287300 1026 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1069.128800 1018 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1073.304500 1018 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1067.597700 1012 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1061.779100 1006 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1059.434400 1004 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1061.829800 1006 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1046.855900 992 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1041.758900 987 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1043.213900 1158 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1037.852900 1152 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1036.757700 1150 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1038.522400 1152 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1040.920500 1155 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1020.105700 1132 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1011.570800 1123 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1004.475300 1115 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1000.199600 1110 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 995.085700 1104 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1000.878300 1111 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 999.097100 1109 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1003.248800 1113 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1008.178200 1296 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1018.207700 1309 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1020.756400 1312 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1022.943500 1315 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1018.797000 1309 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1015.821000 1306 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1016.261800 1306 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1024.293500 1316 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1023.179800 1315 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1028.314400 1321 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1019.887400 1480 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1010.146700 1466 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1010.252800 1466 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1007.075400 1529 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1006.203500 1527 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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