Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1092 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1065.294200 940 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1060.303900 935 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1058.235900 933 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1053.369300 929 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1064.160000 939 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1061.006000 934 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1052.875700 927 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1043.284800 929 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1045.121800 931 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1047.422900 933 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1063.030800 1012 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1078.287300 1026 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1069.128800 1018 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1073.304500 1018 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1067.597700 1012 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1061.779100 1006 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1059.434400 1004 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1061.829800 1006 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1046.855900 992 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1041.758900 987 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1043.213900 1158 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1037.852900 1152 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1036.757700 1150 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1038.522400 1152 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1040.920500 1155 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1020.105700 1132 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1011.570800 1123 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1004.475300 1115 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1000.199600 1110 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 995.085700 1104 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1000.878300 1111 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 999.097100 1109 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1003.248800 1113 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1008.178200 1296 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1018.207700 1309 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1020.756400 1312 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1022.943500 1315 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1018.797000 1309 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1015.821000 1306 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1016.261800 1306 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1024.293500 1316 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1023.179800 1315 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1028.314400 1321 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1019.887400 1480 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1010.146700 1466 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1010.252800 1466 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1007.075400 1529 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1006.203500 1527 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1004.057300 1524 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1003.002200 1522 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1014.394100 1539 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1022.313700 1525 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1015.496700 1515 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1017.081800 1517 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1011.871500 1506 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1014.154700 1510 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1016.595700 1512 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1019.587400 1531 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1020.499600 1533 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1038.967300 1560 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1038.244300 1559 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1035.995700 1556 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1037.894800 1559 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1040.292100 1562 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1043.068200 1566 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1035.828100 1556 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1035.458000 1555 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1040.121600 1562 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1038.940500 1560 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1043.075300 1567 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1042.213800 1565 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1039.100400 1560 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1043.830000 1567 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1041.403100 1555 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1033.891800 1543 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1036.347000 1544 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1044.148200 1555 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1047.733400 1560 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1044.057500 1552 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1035.483300 1540 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1037.110300 1542 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1034.842300 1539 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1033.075900 1536 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1037.292500 1542 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1037.581200 1543 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1029.175700 1530 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1020.131200 1517 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1023.111900 1521 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1024.241800 1523 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1026.002300 1525 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1029.269400 1530 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1029.444400 1531 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1030.169600 1532 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1020.985300 1518 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1018.707600 1515 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1011.579900 1504 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1010.009700 1502 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1010.413600 1502 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1015.117400 1509 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1014.466800 1508 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 801 - 900 de 1092 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades