Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2022 1004.057300 1524 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1003.002200 1522 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1014.394100 1539 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1022.313700 1525 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1015.496700 1515 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1017.081800 1517 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1011.871500 1506 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1014.154700 1510 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1016.595700 1512 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1019.587400 1531 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1020.499600 1533 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1038.967300 1560 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1038.244300 1559 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1035.995700 1556 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1037.894800 1559 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1040.292100 1562 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1043.068200 1566 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1035.828100 1556 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1035.458000 1555 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1040.121600 1562 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1038.940500 1560 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1043.075300 1567 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1042.213800 1565 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1039.100400 1560 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1043.830000 1567 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1041.403100 1555 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1033.891800 1543 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1036.347000 1544 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1044.148200 1555 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1047.733400 1560 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1044.057500 1552 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1035.483300 1540 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1037.110300 1542 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1034.842300 1539 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1033.075900 1536 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1037.292500 1542 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1037.581200 1543 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1029.175700 1530 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1020.131200 1517 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1023.111900 1521 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1024.241800 1523 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1026.002300 1525 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1029.269400 1530 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1029.444400 1531 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1030.169600 1532 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1020.985300 1518 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1018.707600 1515 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1011.579900 1504 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1010.009700 1502 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1010.413600 1502 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1015.117400 1509 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1014.466800 1508 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1012.109100 1508 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1020.540200 1520 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1029.960600 1534 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1035.694100 1543 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1038.398000 1401 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1035.539000 1397 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1034.754000 1396 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1038.605600 1401 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1037.922900 1400 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1027.487700 1831 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1038.257400 1849 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1039.802800 1852 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1042.380500 1857 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1046.147200 1863 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1048.889500 1868 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1053.824600 1877 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1055.851100 1881 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1058.808100 1886 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1063.184200 1893 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1078.694500 1920 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1072.339400 1909 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1075.179900 1914 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1073.563800 1911 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1070.897100 1907 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1065.308900 1897 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1060.082100 1887 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1055.888300 1880 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1050.483300 1870 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1045.250700 1861 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1048.690600 1797 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1050.456400 1800 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1054.638900 1807 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1060.776900 1809 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1069.865700 1827 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1075.514000 1837 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1080.918800 1839 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1089.882000 1854 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1085.929600 1847 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1093.816000 1861 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1100.097400 1871 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1097.189000 1866 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1093.420100 1859 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1096.489600 1865 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1103.349500 1876 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1110.362000 1883 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1122.246000 1903 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1121.850400 1903 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1117.804300 1896 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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