Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 990.809100 862 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1000.075200 870 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1001.173500 871 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1002.022700 872 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1008.615300 899 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1007.258000 898 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1003.364800 903 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1006.772800 907 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1013.891800 913 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1018.824700 918 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1008.304000 908 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1008.633400 908 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1003.677900 904 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1005.384900 905 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1008.292600 908 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1006.863100 907 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1010.253000 910 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1012.617700 912 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1013.382300 913 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1016.109400 915 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1015.289200 914 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1019.504300 914 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1021.081000 915 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1021.182400 915 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1026.449900 920 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1023.279800 917 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1024.337600 918 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1025.066400 919 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1025.570100 919 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1028.362500 921 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1025.057100 918 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1024.088800 918 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1020.917600 915 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1023.507800 917 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1028.526200 922 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1027.853300 921 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1030.740900 922 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1025.993700 916 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1031.235800 920 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1030.488000 919 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1031.702400 920 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1028.322200 917 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1026.122600 915 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1024.161100 913 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1022.880300 912 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1018.075100 908 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1018.948000 908 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1019.476500 909 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1013.316900 903 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1017.206100 907 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1020.204100 906 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1019.503800 905 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1027.818300 912 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1028.917100 913 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1027.990200 912 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1022.491800 907 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1030.605600 915 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1031.679700 916 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1030.952900 915 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1033.650600 917 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1033.548900 917 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1038.370000 821 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1037.238300 878 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1027.413800 872 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1028.875200 873 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1035.204400 878 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1039.556300 882 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1045.403400 887 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1046.319500 888 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1049.601000 891 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1041.594400 884 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1038.928500 881 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1045.630300 887 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1048.172800 889 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1049.134400 890 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1049.914600 891 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1050.644100 891 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1055.961600 896 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1044.892500 887 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1035.372300 893 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1029.813100 888 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1028.877200 887 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1026.000500 885 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1018.870800 874 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1011.159600 867 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1002.136600 859 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1005.194600 862 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1006.536300 863 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1012.347300 868 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1012.692000 868 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1017.351200 872 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1015.185300 870 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1013.824900 869 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1018.496500 873 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1023.292400 877 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1022.783300 877 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1015.763000 871 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1011.577600 867 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1018.097400 873 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1024.803000 879 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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