Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: APV
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Registros Históricos
1144 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1159.439600 1099 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1163.228800 1103 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1166.710300 1106 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1172.962300 1083 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1170.762100 1046 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1172.255500 1041 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1163.637700 1027 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1154.110500 1018 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1150.564600 1010 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1147.977500 1007 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1153.344500 1011 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1150.029000 1008 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1147.432000 992 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1142.868300 983 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1139.176200 980 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1136.485700 977 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1125.236900 967 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1128.748700 970 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1125.832100 967 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1120.266500 967 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1119.936400 967 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1121.660500 968 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1121.735600 969 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1119.251300 966 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1119.854200 967 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1120.336700 967 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1119.584000 965 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1120.555400 966 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1116.713000 961 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1117.133000 961 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1117.737200 962 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1114.578600 959 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1119.051400 970 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1125.395200 975 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1121.348500 971 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1115.970600 962 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1110.841400 958 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1109.006600 956 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1100.194300 949 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1094.741000 944 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1094.330800 943 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1088.574400 939 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1078.085600 929 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1080.440900 931 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1093.308300 942 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1092.735400 942 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1102.973200 951 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1105.885900 953 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1108.652500 956 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1113.473300 960 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1115.154800 961 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1123.447700 968 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1123.862400 969 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1122.985600 966 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1121.106600 961 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1119.414000 959 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1116.363100 955 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1100.475300 942 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1099.382900 941 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1094.113400 936 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1095.880500 937 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1092.843700 934 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1094.254000 935 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1098.014800 939 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1096.974100 938 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1100.031000 940 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1103.903200 944 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1100.666700 941 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1103.295700 943 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1108.348200 942 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1114.261500 947 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1113.896000 947 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1114.443700 947 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1119.143900 951 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1116.607400 948 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1117.213700 948 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1107.709600 940 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1104.697500 937 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1107.412000 940 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1103.248200 936 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1100.679200 934 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1102.806800 920 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1104.950500 922 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1101.776000 919 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1089.923600 909 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1081.222500 902 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1091.494600 910 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1091.486300 910 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1089.713700 909 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1091.678900 911 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1088.997600 908 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1090.584600 914 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1091.169200 915 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1098.113000 921 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1095.613400 918 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1103.095300 920 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1104.015600 920 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1103.311500 920 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1102.148300 919 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1095.891300 914 70 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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