Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/02/2023 977.854900 177 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 990.678400 179 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1003.198900 181 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1003.139000 181 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1009.076400 182 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 999.671800 181 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1012.047100 183 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1022.078800 185 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1033.572200 187 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1029.411500 186 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1034.326500 187 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1041.832100 188 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1056.543800 191 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1058.666400 191 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1057.053800 191 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1049.323900 190 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1055.949700 191 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1073.863000 194 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1064.416500 192 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1061.484400 192 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1046.527000 189 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1061.543900 192 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1064.269400 192 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1071.485100 193 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1061.308400 192 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1059.465800 193 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1068.751000 200 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1078.717000 202 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1065.654100 170 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1064.829900 170 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1061.254600 170 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1036.956500 166 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1036.263700 166 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1051.114500 168 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1031.728400 165 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1060.949700 169 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1063.907400 170 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1060.367900 170 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1044.501500 167 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1062.584200 170 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1067.499900 171 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1065.464900 171 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1057.414200 169 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1041.511800 167 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1058.345400 169 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1052.893700 168 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1038.096000 166 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1060.922200 170 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1061.475600 170 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1078.709500 172 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1081.753900 173 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1086.161200 174 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1086.684900 174 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1103.309500 176 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1087.833500 174 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1082.679300 173 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1081.396300 173 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1091.333700 174 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1094.733600 175 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1095.858300 175 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1105.535400 177 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1104.513300 177 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1085.174900 173 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1064.599800 170 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1089.328600 174 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1082.947900 173 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1066.343400 170 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1051.264100 168 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1031.425000 165 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1049.211300 176 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1054.204100 177 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1056.220700 177 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1041.416700 175 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1032.795300 173 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 993.181200 167 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1029.128000 173 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1048.542700 176 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1045.704800 175 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1043.373100 175 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1068.493400 179 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1067.273800 179 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1063.023300 178 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1067.144600 154 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1071.623800 154 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1022.722100 147 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1022.874200 147 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1010.342600 145 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1021.477300 147 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1055.377100 152 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1080.767500 156 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1072.105400 154 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1076.201700 155 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1065.822300 153 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1069.108100 154 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1076.810300 155 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1094.574100 158 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1113.824800 160 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1115.571100 161 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1095.508800 158 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1100.511500 159 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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