Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/07/2021 1231.107200 163 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1222.790000 162 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1230.347200 163 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1258.070500 166 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1258.086900 166 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1252.180900 165 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1236.401700 163 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1244.731300 164 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1255.334000 165 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1235.214000 161 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1251.299800 163 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1233.049600 161 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1217.587900 156 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1224.531600 157 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1244.457900 160 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1250.914400 161 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1239.410800 156 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1229.648400 155 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1231.206700 155 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1222.455900 154 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1218.816100 159 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1215.794800 158 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1216.814300 159 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1216.965700 159 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1216.279500 159 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1218.762300 159 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1225.837600 158 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1228.650200 158 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1211.443200 156 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1212.449600 156 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1205.935500 155 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1210.290900 156 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1208.515000 156 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1201.468900 155 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1188.529700 153 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1178.099100 152 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1176.240500 151 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1154.042300 149 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1157.225900 149 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1150.750600 148 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1159.528600 149 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1176.664600 151 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1181.544300 152 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1164.322500 150 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1155.892500 149 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1155.192400 149 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1156.354000 149 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1170.800400 151 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1172.594300 151 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1197.015300 154 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1183.395100 152 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1173.670000 151 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1172.921200 151 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1172.185400 151 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1171.807900 151 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1156.863500 149 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1147.796800 130 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1149.939000 131 34 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1156.145000 127 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1147.035300 126 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1143.166700 125 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1141.962900 125 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1143.707700 116 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1152.954500 117 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1165.830900 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1156.479600 117 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1168.360300 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1163.997200 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1163.574200 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1149.167800 117 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1157.186000 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1161.952300 117 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1168.459000 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1138.361700 115 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1150.853100 116 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1163.141500 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1168.915200 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1168.071300 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1174.343200 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1178.132600 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1191.846500 120 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1171.024200 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1175.060800 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1178.202900 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1146.179700 116 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1156.790500 108 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1155.151900 107 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1195.675100 111 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1188.977300 110 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1212.600600 112 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1207.819700 111 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1203.857900 110 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1170.230100 106 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1202.347000 109 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1185.377600 108 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1195.167800 109 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1208.252900 136 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1233.695800 138 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1221.864500 134 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1241.518500 136 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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