Historial del Fondo

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1441 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/02/2026 1551.087200 275 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1533.680000 272 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1559.941800 277 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1533.486600 272 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1519.195700 268 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1504.112200 265 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1493.567500 263 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1509.181000 268 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1514.111800 268 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1520.126400 269 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1536.101600 271 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1549.643300 273 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1530.426800 269 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1526.393300 270 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1536.523300 271 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1523.921600 269 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1528.398500 269 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1531.414300 270 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1520.281300 268 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1524.471200 268 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1508.158700 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1508.371100 265 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1514.415300 266 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1512.078400 266 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1491.170800 259 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1487.724500 252 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1481.250400 242 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1477.462500 241 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1476.400400 241 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1478.912800 240 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1470.755100 238 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1454.346900 235 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1452.025600 234 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1462.988000 236 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1479.922600 238 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1487.624100 239 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1488.233500 239 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1484.036700 237 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1473.993100 236 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1466.684900 237 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1469.783100 237 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1475.572300 238 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1470.406200 231 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1470.045500 231 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1479.684500 232 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1467.577000 228 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1471.983700 229 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1446.695800 225 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1462.074800 227 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1460.229100 227 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1458.155500 227 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1461.508700 227 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1503.046900 234 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1491.391600 203 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1506.284400 180 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1510.097600 180 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1506.004200 179 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1484.282900 176 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1489.173400 177 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1510.060800 180 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1504.121800 179 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1505.686400 179 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1514.001000 179 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1534.800700 182 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1522.022200 180 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1516.499400 180 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1513.360900 179 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1509.491800 179 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1507.515600 178 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1517.777300 180 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1531.915500 181 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1519.767700 177 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1530.950800 179 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1528.753200 178 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1509.686200 176 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1515.500600 174 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1480.516800 170 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1513.284700 174 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1526.740300 175 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1532.767700 176 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1537.202700 176 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1532.070600 174 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1515.513400 172 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1514.278700 172 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1509.507800 172 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1506.073100 170 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1484.403600 168 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1487.935000 168 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1487.524200 168 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1500.508900 169 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1497.613900 169 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1476.292100 166 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1476.249700 166 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1468.543800 165 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1473.224500 165 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1476.151500 164 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1461.492600 163 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1452.644400 161 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1438.231600 160 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1424.927400 158 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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