Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/12/2025 1454.346900 235 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1452.025600 234 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1462.988000 236 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1479.922600 238 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1487.624100 239 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1488.233500 239 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1484.036700 237 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1473.993100 236 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1466.684900 237 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1469.783100 237 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1475.572300 238 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1470.406200 231 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1470.045500 231 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1479.684500 232 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1467.577000 228 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1471.983700 229 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1446.695800 225 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1462.074800 227 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1460.229100 227 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1458.155500 227 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1461.508700 227 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1503.046900 234 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1491.391600 203 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1506.284400 180 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1510.097600 180 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1506.004200 179 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1484.282900 176 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1489.173400 177 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1510.060800 180 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1504.121800 179 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1505.686400 179 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1514.001000 179 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1534.800700 182 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1522.022200 180 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1516.499400 180 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1513.360900 179 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1509.491800 179 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1507.515600 178 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1517.777300 180 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1531.915500 181 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1519.767700 177 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1530.950800 179 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1528.753200 178 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1509.686200 176 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1515.500600 174 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1480.516800 170 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1513.284700 174 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1526.740300 175 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1532.767700 176 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1537.202700 176 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1532.070600 174 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1515.513400 172 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1514.278700 172 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1509.507800 172 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1506.073100 170 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1484.403600 168 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1487.935000 168 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1487.524200 168 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1500.508900 169 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1497.613900 169 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1476.292100 166 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1476.249700 166 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1468.543800 165 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1473.224500 165 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1476.151500 164 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1461.492600 163 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1452.644400 161 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1438.231600 160 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1424.927400 158 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1430.296400 159 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1426.799800 158 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1429.959000 158 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1422.140600 157 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1435.626100 158 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1436.313400 158 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1445.749300 159 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1454.414700 160 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1435.658800 158 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1428.762800 157 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1436.452100 158 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1447.521900 159 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1437.905900 158 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1432.737000 157 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1432.247900 157 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1425.655500 156 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1434.672400 157 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1425.125700 155 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1409.189900 154 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1401.151500 153 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1389.882300 150 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1417.214400 153 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1429.948400 154 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1425.400100 154 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1426.240400 154 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1423.217200 153 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1419.917600 153 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1420.194800 153 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1414.859100 152 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1425.975800 153 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1429.295400 154 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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