Historial del Fondo

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1441 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/04/2025 1154.590300 146 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1172.589200 148 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1201.556000 152 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1197.823200 151 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1197.375600 151 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1191.997800 151 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1200.843800 152 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1177.757000 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1185.375900 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1190.754500 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1191.369400 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1192.990600 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1188.919300 150 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1187.847600 150 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1193.798800 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1192.103100 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1186.128200 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1180.368000 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1179.449300 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1175.666000 148 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1184.066300 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1191.057700 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1191.037300 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1178.731600 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1204.232400 152 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1204.856000 152 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1229.431000 155 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1236.227500 156 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1212.726200 153 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1221.031400 154 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1234.736000 158 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1229.587100 158 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1236.216600 158 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1242.468900 159 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1235.707700 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1221.381100 182 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1230.135400 183 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1235.438700 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1243.995300 185 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1250.556700 186 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1237.621700 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1248.599500 186 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1247.896700 186 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1264.699100 188 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1258.202200 187 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1265.192100 188 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1273.625600 190 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1258.858500 187 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1254.317700 187 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1235.175300 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1268.608900 189 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1265.936200 188 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1273.890400 190 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1279.377900 193 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1281.118200 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1285.524000 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1272.477600 192 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1257.570600 190 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1246.697700 188 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1242.728200 188 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1246.306800 188 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1259.723300 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1263.795300 191 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1275.236100 193 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1290.956300 195 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1280.661900 193 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1257.613500 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1254.041000 189 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1254.070800 189 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1257.884300 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1265.921000 192 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1263.565800 191 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1265.755700 191 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1263.372500 191 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1272.380000 192 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1282.014800 194 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1287.117300 194 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1291.066500 195 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1282.888200 194 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1278.944300 193 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1282.543500 193 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1273.915100 191 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1295.395800 194 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1272.677800 190 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1273.755400 191 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1269.328400 190 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1265.982600 189 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1270.438600 190 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1262.187300 189 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1251.791800 187 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1258.247800 188 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1261.669700 189 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1265.094100 189 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1273.118600 191 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1261.311900 189 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1256.814100 188 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1269.377400 190 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1269.934600 190 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1255.507500 188 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1269.795900 190 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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