Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/02/2025 1229.587100 158 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1236.216600 158 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1242.468900 159 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1235.707700 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1221.381100 182 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1230.135400 183 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1235.438700 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1243.995300 185 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1250.556700 186 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1237.621700 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1248.599500 186 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1247.896700 186 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1264.699100 188 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1258.202200 187 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1265.192100 188 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1273.625600 190 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1258.858500 187 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1254.317700 187 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1235.175300 184 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1268.608900 189 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1265.936200 188 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1273.890400 190 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1279.377900 193 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1281.118200 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1285.524000 194 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1272.477600 192 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1257.570600 190 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1246.697700 188 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1242.728200 188 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1246.306800 188 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1259.723300 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1263.795300 191 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1275.236100 193 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1290.956300 195 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1280.661900 193 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1257.613500 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1254.041000 189 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1254.070800 189 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1257.884300 190 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1265.921000 192 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1263.565800 191 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1265.755700 191 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1263.372500 191 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1272.380000 192 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1282.014800 194 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1287.117300 194 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1291.066500 195 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1282.888200 194 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1278.944300 193 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1282.543500 193 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1273.915100 191 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1295.395800 194 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1272.677800 190 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1273.755400 191 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1269.328400 190 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1265.982600 189 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1270.438600 190 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1262.187300 189 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1251.791800 187 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1258.247800 188 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1261.669700 189 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1265.094100 189 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1273.118600 191 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1261.311900 189 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1256.814100 188 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1269.377400 190 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1269.934600 190 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1255.507500 188 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1269.795900 190 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1272.309700 190 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1279.794700 191 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1305.250200 195 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1282.130700 191 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1294.845400 193 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1291.344600 193 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1294.885800 193 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1280.776100 191 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1291.742000 192 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1285.671300 191 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1288.340600 192 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1295.184000 193 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1276.645900 190 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1282.359000 163 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1297.263700 165 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1302.578800 166 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1312.920400 167 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1294.507500 165 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1292.267100 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1287.675100 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1287.167600 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1290.514700 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1290.117500 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1291.640800 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1290.376900 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1299.106800 165 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1285.173200 163 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1281.895300 162 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1269.445300 161 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1233.651500 156 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1239.255000 157 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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