Historial del Fondo

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RUN: 9922-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1441 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/11/2020 1067.038500 15 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1066.834100 15 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1032.487400 14 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1025.011200 14 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1022.855900 14 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1025.395300 14 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1047.166700 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1039.677200 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1059.567100 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1048.928500 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1065.477400 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1063.949200 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1071.107600 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1073.717300 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1072.566200 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1074.760300 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1080.920500 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1102.379100 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1096.466500 14 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1095.965200 12 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1076.214700 12 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1069.649700 12 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1057.598000 12 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1055.367000 12 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1042.164700 12 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1038.107500 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1031.001600 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1021.899800 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1017.764700 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1009.342200 11 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1011.072400 9 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1026.543800 9 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1023.627600 9 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1018.268000 9 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1031.540400 9 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1025.191600 9 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1021.891600 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1010.491700 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1006.891800 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1003.891800 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1000.000000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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