Historial del Fondo

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1441 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/04/2021 1149.167800 117 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1157.186000 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1161.952300 117 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1168.459000 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1138.361700 115 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1150.853100 116 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1163.141500 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1168.915200 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1168.071300 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1174.343200 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1178.132600 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1191.846500 120 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1171.024200 118 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1175.060800 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1178.202900 119 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1146.179700 116 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1156.790500 108 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1155.151900 107 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1195.675100 111 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1188.977300 110 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1212.600600 112 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1207.819700 111 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1203.857900 110 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1170.230100 106 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1202.347000 109 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1185.377600 108 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1195.167800 109 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1208.252900 136 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1233.695800 138 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1221.864500 134 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1241.518500 136 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1258.114600 138 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1241.176100 134 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1243.132800 134 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1253.461000 136 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1244.247800 135 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1245.219100 135 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1245.336000 130 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1239.709200 130 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1235.080600 129 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1238.282600 129 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1214.667600 127 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1206.751400 126 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1170.988300 122 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1200.899800 125 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1221.324000 127 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1233.273000 128 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1241.382000 129 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1223.290900 127 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1218.006300 127 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1202.827000 125 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1210.845000 126 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1199.076700 125 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1203.297400 125 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1216.664400 127 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1205.319200 122 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1205.341000 122 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1181.517700 120 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1172.699900 94 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1141.158200 92 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1126.928700 90 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1109.154400 89 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1105.521700 89 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1090.544700 88 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1079.909600 87 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1079.936200 87 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1067.060800 78 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1066.183900 78 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1065.718600 78 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1065.671400 78 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1093.494900 80 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1103.764200 74 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1094.480600 73 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1086.675000 73 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1093.500800 58 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1088.505500 58 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1090.085500 58 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1094.486900 58 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1101.845100 58 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1103.989500 58 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1111.415600 59 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1105.384100 57 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1104.821100 56 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1108.416900 56 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1099.418500 56 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1131.989500 57 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1116.261300 56 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1115.249400 56 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1129.319600 57 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1123.700500 56 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1101.219300 55 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1084.186400 48 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1086.806000 48 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1082.688200 48 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1098.014700 49 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1084.837000 48 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1073.776500 47 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1058.529500 47 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1058.151100 47 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1080.660100 33 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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