Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/12/2021 1243.932700 203 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1239.990000 202 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1224.373100 200 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1196.910400 195 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1217.121500 199 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1216.505300 198 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1234.275400 201 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1219.255100 199 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1207.302000 197 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1207.733900 197 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1206.707100 197 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1242.967500 208 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1263.277300 211 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1241.530200 319 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1220.705800 313 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1212.147000 311 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1202.876600 303 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1190.358600 275 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1194.533000 276 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1200.862300 277 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1205.013600 278 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1220.220800 282 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1222.256600 282 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1220.691900 282 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1227.801100 284 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1228.733500 284 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1229.184600 284 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1239.631400 286 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1240.984600 287 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1239.151600 286 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1251.974100 289 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1263.527400 292 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1253.300800 290 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1246.340500 288 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1253.868600 290 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1252.207300 289 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1232.089200 285 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1229.600300 284 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1253.875000 290 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1245.707900 288 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1218.592100 273 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1235.469500 277 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1223.622200 274 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1230.049800 275 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1231.047800 276 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1240.706100 278 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1234.735400 276 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1238.467700 329 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1236.270000 328 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1238.408200 329 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1226.068000 326 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1222.465000 325 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1218.010000 323 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1249.069000 332 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1249.326100 332 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1254.800600 333 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1261.834500 335 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1265.407400 336 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1267.956100 337 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1273.872100 339 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1281.041400 341 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1258.801000 335 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1246.427800 331 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1239.774500 271 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1247.948800 273 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1245.462500 273 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1227.966700 269 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1235.574600 270 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1234.433800 270 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1246.433800 272 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1237.876800 270 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1215.323900 265 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1197.019500 261 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1216.744900 266 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1249.207400 273 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1239.752300 271 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1258.476400 275 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1255.940900 274 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1249.163200 273 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1247.795500 272 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1251.585300 273 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1262.181100 275 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1274.418900 278 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1274.855700 278 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1267.507700 277 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1256.709700 274 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1252.140800 273 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1215.623600 265 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1228.023300 268 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1207.766000 264 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1206.370500 263 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1214.334500 267 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1238.485600 275 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1240.916600 276 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1217.192700 270 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1225.570300 272 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1237.971300 275 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1256.778400 167 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1247.300700 166 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1238.853200 164 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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