Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/09/2022 1107.621500 160 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1104.650700 159 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1112.676600 160 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1110.953700 160 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1104.727400 159 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1125.884000 162 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1094.243800 158 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1069.002000 154 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1067.396700 154 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1078.981200 155 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1062.822200 153 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1089.871400 157 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1095.957400 158 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1118.304000 161 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1100.517600 159 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1142.064300 165 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1154.159000 166 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1168.036500 168 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1164.233800 168 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1172.119600 169 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1193.436500 172 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1203.029200 173 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1188.785400 171 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1170.466800 169 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1163.318000 168 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1161.921900 167 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1169.308600 168 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1161.333800 167 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1163.871200 167 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1180.003900 170 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1173.027800 169 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1161.926400 167 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1150.517700 166 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1139.837200 164 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1140.675200 164 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1152.302300 166 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1163.583800 167 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1163.400500 167 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1159.250200 167 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1194.453500 172 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1186.131100 171 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1175.142800 169 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1152.135500 166 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1166.635600 168 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1171.000500 169 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1217.149500 175 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1275.160000 184 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1247.334600 188 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1249.909400 188 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1228.816400 185 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1237.648300 186 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1225.696100 185 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1212.773000 255 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1179.776300 248 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1174.656100 247 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1180.710500 249 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1176.438900 248 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1175.451800 247 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1172.814000 247 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1179.225800 248 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1136.682800 239 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1120.571900 236 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1110.138500 234 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1095.922400 231 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1082.459100 228 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1102.182700 232 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1100.616500 232 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1079.687200 227 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1086.449100 228 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1088.930300 229 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1104.848700 232 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1100.909400 232 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1097.936200 231 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1079.430500 227 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1082.339900 228 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1095.271000 230 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1112.265700 234 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1115.276200 235 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1090.177500 229 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1077.094600 227 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1066.903200 225 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1060.996600 223 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1082.689400 228 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1070.729000 225 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1078.848700 227 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1085.463200 228 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1099.269700 231 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1080.933000 227 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1090.502500 229 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1070.968100 225 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1089.910400 229 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1070.816100 225 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1069.454700 225 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1096.737800 231 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1112.969800 235 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1129.743800 238 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1141.227900 241 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1159.522300 245 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1146.228000 242 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1127.065100 238 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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