Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2022 1111.683500 235 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1113.369900 235 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1126.341600 238 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1128.390300 238 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1111.828300 235 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1125.268300 237 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1133.992900 239 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1149.565300 257 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1145.511500 256 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1142.132100 257 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1138.513200 256 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1161.185600 261 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1166.579400 262 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1147.023900 257 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1143.275600 256 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1142.662500 256 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1153.260300 259 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1132.766000 254 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1129.705900 253 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1145.752600 257 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1123.008400 252 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1099.573500 247 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1107.057500 248 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1126.278700 253 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1132.432600 254 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1126.489000 253 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1115.568500 250 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1140.024400 256 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1109.714600 249 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1106.727500 248 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1054.989300 237 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1054.009500 236 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1071.780400 240 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1084.876300 243 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1104.047400 247 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1072.134700 240 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1087.293300 244 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1113.958500 250 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1132.219000 254 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1150.864500 258 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1158.083200 260 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1153.798500 259 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1148.750100 257 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1190.704700 267 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1166.061300 261 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1198.777000 269 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1203.466900 270 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1199.990400 269 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1209.039600 271 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1195.787300 268 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1198.378100 268 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1226.045200 275 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1225.689500 311 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1217.764800 309 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1224.250500 310 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1218.976400 309 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1215.852500 308 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1200.711500 304 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1191.205500 302 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1176.942600 298 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1171.480600 297 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1160.322300 294 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1166.695000 296 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1164.427600 295 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1162.118100 297 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1185.681800 217 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1194.845300 218 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1206.855500 220 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1208.721600 206 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1221.902100 208 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1247.602500 212 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1249.688000 213 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1243.657200 212 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1253.170200 213 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1244.521500 212 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1242.544700 203 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1237.500300 202 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1229.104800 201 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1245.398000 203 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1258.628400 205 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1264.833700 206 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1263.815400 206 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1250.340000 204 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1250.352100 204 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1260.447700 210 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1267.385700 211 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1270.472400 211 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1275.961100 212 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1256.835100 209 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1262.914600 210 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1247.825300 207 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1268.559900 211 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1252.107700 208 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1244.028900 207 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1249.658000 208 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1255.480700 209 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1259.660800 209 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1274.274600 209 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1260.928100 207 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1235.902400 203 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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