Historial del Fondo

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1441 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/06/2022 1088.930300 229 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1104.848700 232 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1100.909400 232 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1097.936200 231 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1079.430500 227 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1082.339900 228 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1095.271000 230 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1112.265700 234 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1115.276200 235 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1090.177500 229 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1077.094600 227 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1066.903200 225 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1060.996600 223 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1082.689400 228 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1070.729000 225 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1078.848700 227 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1085.463200 228 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1099.269700 231 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1080.933000 227 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1090.502500 229 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1070.968100 225 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1089.910400 229 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1070.816100 225 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1069.454700 225 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1096.737800 231 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1112.969800 235 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1129.743800 238 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1141.227900 241 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1159.522300 245 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1146.228000 242 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1127.065100 238 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1111.683500 235 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1113.369900 235 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1126.341600 238 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1128.390300 238 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1111.828300 235 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1125.268300 237 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1133.992900 239 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1149.565300 257 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1145.511500 256 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1142.132100 257 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1138.513200 256 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1161.185600 261 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1166.579400 262 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1147.023900 257 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1143.275600 256 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1142.662500 256 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1153.260300 259 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1132.766000 254 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1129.705900 253 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1145.752600 257 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1123.008400 252 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1099.573500 247 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1107.057500 248 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1126.278700 253 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1132.432600 254 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1126.489000 253 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1115.568500 250 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1140.024400 256 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1109.714600 249 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1106.727500 248 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1054.989300 237 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1054.009500 236 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1071.780400 240 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1084.876300 243 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1104.047400 247 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1072.134700 240 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1087.293300 244 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1113.958500 250 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1132.219000 254 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1150.864500 258 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1158.083200 260 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1153.798500 259 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1148.750100 257 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1190.704700 267 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1166.061300 261 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1198.777000 269 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1203.466900 270 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1199.990400 269 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1209.039600 271 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1195.787300 268 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1198.378100 268 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1226.045200 275 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1225.689500 311 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1217.764800 309 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1224.250500 310 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1218.976400 309 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1215.852500 308 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1200.711500 304 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1191.205500 302 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1176.942600 298 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1171.480600 297 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1160.322300 294 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1166.695000 296 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1164.427600 295 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1162.118100 297 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1185.681800 217 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1194.845300 218 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1206.855500 220 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1208.721600 206 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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