Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 37.13% Volatilidad 14.11% Sharpe 2.69

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES EMERGENTES

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9922-8 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1742.676900

Series activas disponibles

APV F1

Valor cuota

1742.676900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

17.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.793

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

17.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.564

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.10%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.094

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.954

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.13%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.693

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.147

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

60.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.643

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.658

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

82.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.262

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.041

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.146%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.856%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.764%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1742.676900	415	107
29/05/2026	1731.216400	412	107
28/05/2026	1727.572100	411	107
27/05/2026	1736.858600	413	107
26/05/2026	1714.367300	408	107
25/05/2026	1666.768400	396	106
22/05/2026	1679.063500	399	106
20/05/2026	1658.909000	390	105
19/05/2026	1649.131700	388	105
18/05/2026	1653.695900	389	106

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