Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 20.37% Volatilidad 16.02% Sharpe 1.30

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES EMERGENTES

Serie APV administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9922-8 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1699.014300

Series activas disponibles

APV F1

Valor cuota

1699.014300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

26.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.183

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.253

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.73%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.653

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.596

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.422

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.37%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.884

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.966

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.523

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.096%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.856%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.333%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1699.014300	409	111
14/07/2026	1691.727100	408	112
13/07/2026	1693.607800	408	112
10/07/2026	1723.941200	415	112
09/07/2026	1714.969900	413	112
08/07/2026	1689.053100	407	112
07/07/2026	1687.087800	406	112
06/07/2026	1744.100500	420	112
03/07/2026	1748.930200	425	113
02/07/2026	1718.799800	411	113

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