Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/09/2024 1248.261100 158 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1258.742300 159 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1242.747500 157 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1240.773300 157 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1228.346100 155 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1209.639400 153 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1197.307800 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1202.284500 152 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1193.354700 150 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1188.766400 150 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1196.816800 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1196.184300 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1189.923000 150 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1199.453600 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1192.807900 150 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1176.818500 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1176.290800 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1176.446900 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1182.410500 149 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1169.260700 147 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1167.123200 147 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1171.915200 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1176.690700 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1170.247500 147 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1186.427000 149 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1184.680600 149 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1201.288300 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1189.051300 145 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1165.484500 142 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1160.124800 141 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1158.333500 141 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1155.545800 140 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1154.882700 140 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1151.340800 140 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1130.974500 137 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 1133.156600 138 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 1159.912700 141 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 1173.901400 143 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1193.277900 145 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 1181.390500 144 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 1184.787400 144 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 1180.916100 144 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 1166.872000 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1176.637400 149 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1188.700500 150 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 1192.334400 151 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 1179.978200 149 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1182.809900 149 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1167.192000 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1166.235000 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1175.306800 148 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1168.610000 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1168.226700 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1180.859900 149 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1189.934000 150 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1173.712600 148 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 1179.175900 149 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 1175.201700 148 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 1162.231300 146 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 1162.551900 147 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 1165.036700 146 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 1166.032300 146 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 1159.600500 146 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 1155.028800 145 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 1162.111600 146 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 1149.402200 144 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 1153.454200 145 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 1151.357800 145 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 1138.440600 143 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 1124.520600 141 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 1116.017100 140 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 1119.180800 140 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 1112.079100 139 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 1120.419000 141 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 1112.897200 140 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 1109.125500 139 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 1098.504200 138 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 1074.373700 135 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 1088.923900 137 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 1086.986000 136 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 1102.613300 138 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 1091.041400 137 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 1100.750900 138 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 1106.136100 139 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 1109.727300 139 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 1119.014100 140 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 1122.424600 141 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 1115.542400 140 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 1133.643900 142 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 1136.701600 142 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 1139.079900 143 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 1140.887800 143 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 1139.817000 143 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 1134.940100 142 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 1142.778000 143 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 1142.523100 143 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 1145.163700 174 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 1138.972100 173 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 1148.932700 175 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 1152.525700 175 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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