Historial del Fondo

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1441 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/11/2024 1272.309700 190 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1279.794700 191 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1305.250200 195 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1282.130700 191 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1294.845400 193 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1291.344600 193 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1294.885800 193 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1280.776100 191 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1291.742000 192 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1285.671300 191 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1288.340600 192 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1295.184000 193 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1276.645900 190 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1282.359000 163 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2024 1297.263700 165 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2024 1302.578800 166 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2024 1312.920400 167 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2024 1294.507500 165 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2024 1292.267100 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2024 1287.675100 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2024 1287.167600 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2024 1290.514700 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2024 1290.117500 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2024 1291.640800 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2024 1290.376900 164 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2024 1299.106800 165 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2024 1285.173200 163 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2024 1281.895300 162 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2024 1269.445300 161 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2024 1233.651500 156 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2024 1239.255000 157 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2024 1248.261100 158 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2024 1258.742300 159 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2024 1242.747500 157 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2024 1240.773300 157 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2024 1228.346100 155 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2024 1209.639400 153 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2024 1197.307800 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2024 1202.284500 152 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2024 1193.354700 150 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2024 1188.766400 150 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2024 1196.816800 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2024 1196.184300 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2024 1189.923000 150 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2024 1199.453600 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2024 1192.807900 150 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2024 1176.818500 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2024 1176.290800 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2024 1176.446900 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2024 1182.410500 149 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2024 1169.260700 147 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2024 1167.123200 147 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2024 1171.915200 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2024 1176.690700 148 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2024 1170.247500 147 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2024 1186.427000 149 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2024 1184.680600 149 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2024 1201.288300 151 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2024 1189.051300 145 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2024 1165.484500 142 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2024 1160.124800 141 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2024 1158.333500 141 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2024 1155.545800 140 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2024 1154.882700 140 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2024 1151.340800 140 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2024 1130.974500 137 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2024 1133.156600 138 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2024 1159.912700 141 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 1173.901400 143 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1193.277900 145 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 1181.390500 144 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 1184.787400 144 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 1180.916100 144 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 1166.872000 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 1176.637400 149 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1188.700500 150 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 1192.334400 151 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 1179.978200 149 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1182.809900 149 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1167.192000 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1166.235000 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1175.306800 148 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1168.610000 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1168.226700 147 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1180.859900 149 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1189.934000 150 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1173.712600 148 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 1179.175900 149 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 1175.201700 148 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 1162.231300 146 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 1162.551900 147 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 1165.036700 146 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 1166.032300 146 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 1159.600500 146 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 1155.028800 145 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 1162.111600 146 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 1149.402200 144 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 1153.454200 145 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 1151.357800 145 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 1138.440600 143 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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