Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/04/2024 1131.058200 173 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 1130.319900 173 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1121.009800 172 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1105.329600 169 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1116.040600 171 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1114.504200 171 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1100.557000 168 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1096.957300 168 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1115.511200 171 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1113.495000 170 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1127.359000 172 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1142.852800 175 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1133.466300 173 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1143.785400 175 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1133.328200 173 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1137.277500 174 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1136.003900 174 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1129.601300 173 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1128.448900 172 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1143.216100 175 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1165.648300 178 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1174.352300 179 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1173.333900 179 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1167.729500 178 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1173.364500 179 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1171.217100 179 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1170.628900 179 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1169.777000 179 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1163.148400 178 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1143.553300 175 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1129.807100 173 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1132.836700 173 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1144.410300 175 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1152.149500 176 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1169.794700 179 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1164.418500 178 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1153.591100 176 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1174.439900 179 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1170.973700 179 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1148.551900 175 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1151.471800 175 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1150.880300 175 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1136.497500 173 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1150.686300 175 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1170.457000 178 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1161.412300 177 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1161.419500 177 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1154.155700 175 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1142.478000 174 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1135.455900 172 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1137.675600 173 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1142.501400 174 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1123.061100 171 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1111.443900 169 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1116.942200 169 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1142.603500 173 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1127.139400 171 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1109.924500 168 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1099.678000 167 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1103.547000 167 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1083.366500 164 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1079.063700 163 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1067.294500 162 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1059.387800 160 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1061.303900 161 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1057.663600 160 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1051.837300 159 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1044.315600 158 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1051.411900 159 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1030.678500 156 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1021.303800 155 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1031.853100 156 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1042.375000 158 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1039.116200 157 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1061.514000 161 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1063.728100 161 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1071.910200 162 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1061.998800 161 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1071.356500 162 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1071.481500 162 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1063.685600 161 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1055.961200 160 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1046.956800 158 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1044.583900 158 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1051.074400 159 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1063.306600 161 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1074.675900 163 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1061.250700 160 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1052.774300 159 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1038.988500 157 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1038.622000 157 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1025.315300 155 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1024.830000 155 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1028.304900 156 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1039.096200 157 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1029.102300 155 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1001.645300 151 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1012.585700 153 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1018.228000 154 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1007.639000 152 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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