Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/12/2023 1016.990700 154 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1010.325400 153 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1002.332200 151 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1014.562200 153 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1022.807500 154 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1024.996300 155 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1037.352200 155 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1033.954200 154 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1040.586200 154 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1044.103900 155 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1044.857000 155 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1046.924500 155 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1059.210100 157 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1054.145400 151 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1044.023200 150 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1076.408200 154 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1078.147600 155 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1070.363600 154 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1057.342300 152 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1055.206700 151 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1049.333000 150 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1038.413700 149 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1039.278700 149 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1034.598900 148 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1013.111900 145 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 997.528400 143 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1019.775100 146 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1023.051400 147 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1028.251900 147 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1046.449700 150 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1042.516000 149 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1045.098100 150 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1060.095300 152 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1063.778100 152 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1087.847200 156 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1086.971500 156 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1078.529900 155 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1076.668500 154 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1075.217100 156 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1066.112800 155 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1040.931200 151 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1022.390600 148 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1020.054800 148 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1027.237500 149 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1027.941200 149 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1029.799400 150 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1037.128300 176 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1033.420300 175 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1039.004000 176 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1045.220800 177 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1041.143600 176 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1030.859700 175 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1043.098800 187 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1054.628300 189 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1056.263100 189 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1053.824600 188 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1062.126800 190 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1054.053600 188 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1043.846400 187 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1025.329200 183 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1027.874100 184 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1029.947700 184 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1029.058400 184 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1022.205600 183 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1018.355500 182 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1035.966700 185 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1046.078300 187 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1010.712300 181 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1003.866900 180 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1024.102000 183 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1031.898600 185 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1024.878600 183 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1024.843600 183 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1023.005200 183 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1029.534600 184 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1024.947100 183 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1039.286500 186 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1040.417800 186 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1065.816900 190 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1063.813800 190 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1062.621900 190 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1072.556700 192 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1075.341300 192 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1074.830200 192 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1062.617500 190 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1080.630200 193 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1091.798000 195 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1070.771300 191 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1053.774300 188 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1052.266500 188 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1047.885700 186 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1038.283200 184 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1020.471400 181 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1001.442300 178 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1016.902700 181 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1020.817100 181 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1029.055600 183 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1020.668200 181 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1017.112000 181 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1005.511400 178 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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