Historial del Fondo

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1410 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/07/2025 1429.875900 154 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1411.437400 152 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1405.938300 149 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1388.615900 147 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1384.257900 147 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1379.640300 146 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1379.538000 146 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1369.958200 148 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1360.899500 147 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1368.594800 148 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1349.989900 146 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1346.150400 146 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1350.678300 146 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1356.500300 146 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1349.310800 145 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1352.721600 146 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1351.025900 146 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1328.314100 163 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1310.169200 161 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1328.304700 163 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1319.503300 162 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1334.387500 164 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1322.777600 163 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1327.724600 163 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1337.974000 164 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1327.871100 163 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1320.108000 162 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1300.581300 159 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1300.805600 139 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1298.045100 139 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1287.905800 138 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1270.838100 135 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1270.407400 134 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1282.447200 133 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1277.895400 133 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1277.643400 133 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1280.152600 133 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1283.637300 134 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1288.722100 134 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1285.205900 134 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1277.733200 133 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1285.151200 134 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1280.861100 133 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1279.969600 162 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1268.027100 161 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1269.630300 161 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1234.489600 156 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1242.688400 157 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1248.328000 158 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1251.668200 159 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1242.661900 157 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1243.728800 158 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1224.916000 155 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1206.852700 153 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1181.434100 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1176.248500 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1180.626700 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1171.625900 148 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1171.120000 148 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1174.138000 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1183.459900 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1184.530100 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1185.336200 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1181.947700 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1172.683900 148 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1170.408800 148 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1122.846200 142 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1142.494800 144 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1123.493200 142 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1154.590300 146 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1172.589200 148 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1201.556000 152 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1197.823200 151 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1197.375600 151 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1191.997800 151 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1200.843800 152 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1177.757000 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1185.375900 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1190.754500 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1191.369400 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1192.990600 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1188.919300 150 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1187.847600 150 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1193.798800 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1192.103100 151 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1186.128200 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1180.368000 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1179.449300 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1175.666000 148 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1184.066300 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1191.057700 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1191.037300 150 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1178.731600 149 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1204.232400 152 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1204.856000 152 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1229.431000 155 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1236.227500 156 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1212.726200 153 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1221.031400 154 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1234.736000 158 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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