Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/09/2018 101.701100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2018 101.439200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 101.240300 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 101.244600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 101.100600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 99.515600 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 99.972200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 99.308000 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 98.341700 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 98.341200 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 97.689900 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 98.721300 1 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 99.371400 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 100.164500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 100.824400 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 100.915200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 101.932100 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 102.397500 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 102.361200 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 101.627000 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 100.988000 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 100.329100 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 100.706100 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 100.746900 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 99.241000 1 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 98.412800 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 98.212000 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 98.870300 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 99.564400 1 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 100.035700 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 101.840100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 102.261600 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 102.164900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 101.456100 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 101.638200 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 101.840100 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 102.836400 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 103.342300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 103.502900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 102.974100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 102.425900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 102.742300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 102.286200 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 101.887200 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 102.455400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 102.160800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 102.243900 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 101.777800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 102.083500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 101.621300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 101.809500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 102.914500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 102.134500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 101.636000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 100.970000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 100.636100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 100.361000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 100.805500 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 99.643800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 99.906600 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 100.213700 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 101.732100 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 101.891800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 101.490400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 101.548700 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 101.563800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 102.831400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 103.726600 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 103.609400 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 104.250200 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 104.069300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 104.199700 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 103.893600 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 104.475000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 103.987500 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 103.806100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 103.445000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 102.736100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 102.570100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 101.990700 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 101.699200 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 103.368000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 103.743800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 104.489800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 105.043400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 106.092000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 105.720300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 105.782600 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 105.399700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 105.552500 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 106.317300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 106.345300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 105.953200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 105.015900 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 104.526100 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 104.448700 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 104.382300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 104.675000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 104.322700 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 104.871500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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