Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 101.490400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 101.548700 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 101.563800 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 102.831400 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 103.726600 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 103.609400 1 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 104.250200 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 104.069300 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 104.199700 1 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 103.893600 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 104.475000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 103.987500 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 103.806100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 103.445000 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 102.736100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 102.570100 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 101.990700 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 101.699200 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 103.368000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 103.743800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 104.489800 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 105.043400 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 106.092000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 105.720300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 105.782600 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 105.399700 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 105.552500 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 106.317300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 106.345300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 105.953200 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 105.015900 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 104.526100 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 104.448700 1 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 104.382300 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 104.675000 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 104.322700 1 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 104.871500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 104.867400 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 104.376500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 104.764100 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 105.859500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 105.499500 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 106.045300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 106.533900 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 106.638400 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 105.911200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 105.613000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 105.443200 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 104.871300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 104.994100 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 104.785100 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 103.778200 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 103.463800 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 102.329600 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 101.513100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 102.128600 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 102.475100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 102.454200 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 102.129100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 102.570000 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 102.530100 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 102.318000 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 102.974900 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 103.737800 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 103.524700 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 104.477900 2 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 104.250600 2 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 104.386400 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 104.626900 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 105.220800 2 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 105.046100 2 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 104.661700 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 103.713300 1 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 103.756300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 103.587000 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 102.332500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 102.479700 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 103.450400 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 104.594300 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 105.139500 1 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 105.790700 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 105.269100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 105.634600 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 105.415500 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 105.588200 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 105.885100 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 106.153900 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 105.476400 2 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 104.063100 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 103.236200 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 102.384500 2 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 101.824400 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 103.479900 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 104.035800 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 104.768400 2 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 106.686400 2 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 109.035100 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 110.302300 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 110.133500 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 110.380800 2 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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