Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2683 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/07/2017 96.804600 1 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 97.123100 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 96.821600 1 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 96.936600 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 96.844500 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 96.880400 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 97.230900 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 97.664300 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 97.431000 1 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 96.907100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 96.558400 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 96.699700 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 96.996500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 97.490000 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 97.076600 1 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 96.235600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 97.744100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 97.302500 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 96.875500 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 97.514700 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 97.737000 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 98.122400 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 98.232500 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 98.578300 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 98.948600 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 98.259700 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 98.072100 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 97.704400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 97.504400 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 97.640800 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 98.033500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 98.003100 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 97.749700 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 97.940500 1 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 97.522200 1 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 96.114200 1 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 97.184100 1 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 97.576200 1 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 96.462700 1 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 95.861700 1 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 95.557800 1 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 96.024200 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 96.133400 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 96.078300 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 96.577100 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 95.825200 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 95.001700 1 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 95.082400 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 94.505400 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 94.401300 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 94.297400 1 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 94.531700 1 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 93.337500 1 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 90.700900 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 90.875800 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 90.445100 1 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 90.450200 1 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 90.511200 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 90.257900 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 90.324500 1 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 90.143200 1 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 90.049200 1 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 89.771300 1 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 90.056300 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 89.903500 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 89.770800 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 89.968800 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 90.294600 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 89.994600 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 89.924200 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 90.170500 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 90.193400 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 89.978700 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 89.695300 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 89.332200 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 89.995800 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 89.963900 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 89.942800 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 89.519900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 88.150500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 87.812000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 88.297400 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 88.026600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 87.400200 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 87.117500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 87.275500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 87.559800 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 87.534500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 87.428500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 87.606400 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 87.130300 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 86.777000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 86.845100 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 87.301900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 87.154600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 87.055600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 87.152000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 86.907200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 87.506300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 87.263800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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