Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 84.576300 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 84.768500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 85.249600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 84.201400 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 83.969400 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 84.097000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 83.397000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 82.666300 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 82.840500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 82.764700 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 82.774000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 82.651800 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 82.640500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 82.360900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 82.472700 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 82.402100 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 81.622100 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 83.280900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 83.445100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 83.013800 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 82.660800 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 82.831900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 82.003300 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 81.769400 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 81.018600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 80.682900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 80.881600 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 81.223000 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 80.579200 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 81.042000 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 80.467400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 80.432400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 80.802700 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 80.439100 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 80.128000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 80.543500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 80.436900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 80.457600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 80.217400 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 80.926500 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 81.803100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 82.039200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 81.742500 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 81.569100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 81.679900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 82.334700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 82.628800 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 82.904000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 82.491500 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 82.724700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 82.927100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 83.062000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 83.120100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 83.534000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 83.952100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 83.606000 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 82.801200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 83.182200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 82.817600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 83.288600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 83.821900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 84.845400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 85.878100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 86.490900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 87.100300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 86.328200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 86.399000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 86.044100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 86.062500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 85.636700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 85.939400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 87.009600 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 87.076000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 85.818800 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 85.662200 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 84.765000 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 85.842600 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 85.510700 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 85.272000 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 85.863100 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 86.556400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 87.758100 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 87.803600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 87.918900 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 87.266800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 87.054600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 86.080200 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 85.580400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 85.956900 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 85.928600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 86.119200 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 86.374400 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 86.883000 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 86.964500 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 86.182900 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 86.126600 1 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 86.545400 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 85.346700 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 86.385800 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 85.912000 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2301 - 2400 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades