Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 90.056300 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 89.903500 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 89.770800 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 89.968800 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 90.294600 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 89.994600 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 89.924200 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 90.170500 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 90.193400 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 89.978700 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 89.695300 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 89.332200 1 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 89.995800 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 89.963900 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 89.942800 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 89.519900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 88.150500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 87.812000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 88.297400 1 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 88.026600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 87.400200 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 87.117500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 87.275500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 87.559800 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 87.534500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 87.428500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 87.606400 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 87.130300 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 86.777000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 86.845100 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 87.301900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 87.154600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 87.055600 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 87.152000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 86.907200 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 87.506300 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 87.263800 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 86.747100 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 87.046100 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 86.728600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 86.449700 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 86.395300 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 86.159200 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 86.209900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 86.971300 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 86.792600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 86.423700 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 86.136700 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 86.006900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 86.699100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 86.719300 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 86.589000 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 85.723400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 85.498600 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 85.253000 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 84.949000 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 85.197600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 85.626500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 84.847700 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 85.613700 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 85.134400 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 85.059500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 84.541400 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 84.576300 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 84.768500 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 85.249600 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 84.201400 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 83.969400 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 84.097000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 83.397000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 82.666300 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 82.840500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 82.764700 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 82.774000 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 82.651800 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 82.640500 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 82.360900 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 82.472700 1 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 82.402100 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 81.622100 1 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 83.280900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 83.445100 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 83.013800 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 82.660800 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 82.831900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 82.003300 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 81.769400 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 81.018600 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 80.682900 1 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 80.881600 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 81.223000 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 80.579200 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 81.042000 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 80.467400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 80.432400 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 80.802700 1 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 80.439100 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 80.128000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 80.543500 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 80.436900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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