Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 82.961200 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 81.842900 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 82.555500 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 82.039200 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 84.144800 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 85.575300 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 88.021900 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 89.189600 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 89.125400 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 88.502500 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 88.264700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 87.524600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 87.685600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 87.890600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 88.332700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 88.121600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 88.333900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 87.882400 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 87.108800 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 86.067400 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 86.108800 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 85.069400 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 85.541600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 85.693500 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 85.421800 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 85.413600 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 85.858200 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 86.626300 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 86.318000 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 85.823200 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 85.591500 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 85.714900 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 86.291200 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 87.283300 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 88.031200 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 87.406600 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 87.763100 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 87.518700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 86.951900 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 86.765500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 86.472600 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 87.177300 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 87.907500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 88.403100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 86.995800 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 86.771600 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 86.905200 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 86.638600 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 86.216900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 86.081600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 85.695100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 85.092600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 85.735500 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 85.443100 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 86.461300 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 86.180300 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 87.005800 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 86.924800 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 85.790600 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 84.892400 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 84.707200 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 85.448700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 85.685500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 85.986500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 86.334800 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 86.472900 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 84.644100 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 84.708500 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 85.171500 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 84.832900 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 83.681700 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 83.469100 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 83.407000 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 84.079500 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 84.080800 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 83.393900 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 83.144300 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 82.738600 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 81.655600 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 81.617500 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 81.321600 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 80.450400 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 81.855400 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 82.435600 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 82.571200 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 82.665100 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 82.239600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 80.565200 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 80.255100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 78.813500 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 78.756600 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 79.849800 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 79.405000 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 79.806100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 82.407400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 83.815200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 83.608900 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 83.693500 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 84.787300 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 83.736200 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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