Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/04/2016 87.518700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 86.951900 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 86.765500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 86.472600 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 87.177300 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 87.907500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 88.403100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 86.995800 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 86.771600 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 86.905200 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 86.638600 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 86.216900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 86.081600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 85.695100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 85.092600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 85.735500 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 85.443100 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 86.461300 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 86.180300 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 87.005800 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 86.924800 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 85.790600 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 84.892400 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 84.707200 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 85.448700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 85.685500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 85.986500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 86.334800 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 86.472900 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 84.644100 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 84.708500 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 85.171500 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 84.832900 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 83.681700 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 83.469100 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 83.407000 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 84.079500 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 84.080800 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 83.393900 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 83.144300 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 82.738600 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 81.655600 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 81.617500 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 81.321600 2 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 80.450400 2 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 81.855400 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 82.435600 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 82.571200 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 82.665100 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 82.239600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 80.565200 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 80.255100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 78.813500 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 78.756600 2 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 79.849800 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 79.405000 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 79.806100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 82.407400 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 83.815200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 83.608900 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 83.693500 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 84.787300 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 83.736200 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 83.239100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 83.374500 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 82.993400 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 82.668300 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 82.363700 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 80.598800 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 80.372700 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 82.345000 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 81.524400 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 82.677000 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 84.016200 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 84.989400 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 84.732600 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 83.750300 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 84.015000 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 85.313900 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 86.337900 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 86.888800 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 87.595300 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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