Ficha del fondo mutuo
EUROPA ESTRATÉGICO
Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 9187-1
Serie I-APV
Dólares
15/04/2026
Series activas disponibles
A
I-APV
Valor cuota
153.689500
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
7.14%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.934
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.403
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.25%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.272
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.412
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.282
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.753
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.06%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.203
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.039
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.83%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.948
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.204
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.73%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
11.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.710
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.959
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.107%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.494%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.481%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 153.689500 | 1 | 116 |
| 14/04/2026 | 153.620900 | 1 | 116 |
| 10/04/2026 | 152.032900 | 1 | 116 |
| 09/04/2026 | 150.829500 | 1 | 116 |
| 07/04/2026 | 144.342800 | 1 | 116 |
| 06/04/2026 | 143.858900 | 1 | 116 |
| 02/04/2026 | 143.761300 | 1 | 116 |
| 01/04/2026 | 144.212500 | 1 | 116 |
| 31/03/2026 | 141.185700 | 1 | 116 |
| 30/03/2026 | 138.302600 | 1 | 116 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.