Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 85.712100 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 85.632700 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 84.967700 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 84.284800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 84.040000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 83.599500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 83.135700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 84.299900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 84.756200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 84.963900 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 84.150900 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 83.931400 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 83.152400 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 83.003100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 82.603500 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 83.086600 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 83.145200 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 82.412100 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 83.050200 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 82.504400 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 83.163700 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 82.493700 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 82.349900 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 81.149400 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 79.547800 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 78.411400 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 78.125200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 79.258800 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 81.759900 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 82.175100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 80.931100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 80.170400 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 77.690100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 80.459300 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 88.488600 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 87.039200 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 86.478500 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 86.016600 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 82.961200 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 81.842900 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 82.555500 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 82.039200 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 84.144800 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 85.575300 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 88.021900 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 89.189600 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 89.125400 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 88.502500 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 88.264700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 87.524600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 87.685600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 87.890600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 88.332700 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 88.121600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 88.333900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 87.882400 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 87.108800 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 86.067400 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 86.108800 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 85.069400 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 85.541600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 85.693500 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 85.421800 2 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 85.413600 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 85.858200 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 86.626300 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 86.318000 2 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 85.823200 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 85.591500 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 85.714900 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 86.291200 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 87.283300 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 88.031200 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 87.406600 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 87.763100 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 87.518700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 86.951900 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 86.765500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 86.472600 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 87.177300 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 87.907500 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 88.403100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 86.995800 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 86.771600 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 86.905200 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 86.638600 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 86.216900 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 86.081600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 85.695100 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 85.092600 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 85.735500 2 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 85.443100 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 86.461300 2 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 86.180300 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 87.005800 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 86.924800 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 85.790600 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 84.892400 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 84.707200 2 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 85.448700 2 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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