Historial del Fondo

EUROPA ESTRATÉGICO

RUN: 9187-1 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2016 80.457600 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 80.217400 1 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 80.926500 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 81.803100 1 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 82.039200 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 81.742500 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 81.569100 1 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 81.679900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 82.334700 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 82.628800 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 82.904000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 82.491500 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 82.724700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 82.927100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 83.062000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 83.120100 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 83.534000 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 83.952100 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 83.606000 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 82.801200 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 83.182200 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 82.817600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 83.288600 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 83.821900 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 84.845400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 85.878100 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 86.490900 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 87.100300 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 86.328200 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 86.399000 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 86.044100 1 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 86.062500 1 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 85.636700 1 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 85.939400 1 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 87.009600 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 87.076000 1 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 85.818800 1 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 85.662200 1 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 84.765000 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 85.842600 1 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 85.510700 1 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 85.272000 1 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 85.863100 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 86.556400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 87.758100 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 87.803600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 87.918900 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 87.266800 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 87.054600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 86.080200 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 85.580400 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 85.956900 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 85.928600 1 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 86.119200 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 86.374400 1 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 86.883000 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 86.964500 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 86.182900 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 86.126600 1 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 86.545400 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 85.346700 1 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 86.385800 1 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 85.912000 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 85.712100 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 85.632700 1 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 84.967700 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 84.284800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 84.040000 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 83.599500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 83.135700 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 84.299900 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 84.756200 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 84.963900 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 84.150900 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 83.931400 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 83.152400 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 83.003100 2 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 82.603500 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 83.086600 2 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 83.145200 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 82.412100 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 83.050200 2 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 82.504400 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 83.163700 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 82.493700 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 82.349900 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 81.149400 2 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 79.547800 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 78.411400 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 78.125200 2 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 79.258800 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 81.759900 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 82.175100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 80.931100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 80.170400 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 77.690100 2 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 80.459300 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 88.488600 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 87.039200 2 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 86.478500 2 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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